公告日期：2023-06-30

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券和 2019 年第一期湖北夷陵经济发展集
团有限公司公司债券（分别简称“PR 夷陵 01”及“PR 夷陵 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机
构根据夷陵经发提供的经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对夷陵经发的财务状况、经营状况、
现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评
级。

经国家发展与改革委员会发改企业债券〔2017〕255 号文件核准，该公司被批准发行 7 年期不超过
10 亿元的公司债券。公司于 2017 年 9 月公开发行了本金为 5 亿元的 PR 夷陵 01，票面利率为 6.45%，期
限为 7 年。目前募集资金已使用完毕，其中项目用款 3.00 亿元，补充营运资金 2.00 亿元。PR 夷陵 01 附
设本金提前偿还条款，自第 3 年起每年偿还本金的 20%，截至本报告日已偿还到期本金 3.00 亿元。公司
于 2019 年 3 月在额度内续发本金为 5 亿元的 PR 夷陵 02，票面利率为 7.50%，期限为 7 年。截至 2021
年末，募集资金已使用完毕，其中项目用款 3.00 亿元（募投项目同 17 夷陵 01），补充营运资金 2.00 亿
元。PR 夷陵 02 附设本金提前偿还条款，自第 3 年起每年偿还本金的 20%，截至本报告日已偿还到期本
金 2.00 亿元。目前募投项目金亚 5 号安置小区工程、春华秋实、平湖绿岛项目均已完工，截至 2022 年
末，募投项目合计已投入资金 9.38 亿元，其中金亚 5 号投资 2.85 亿元，已回笼资金 2.80 亿元；春华秋
实投资 2.66 亿元，已回笼资金 1.72 亿元；平湖绿岛投资 3.87 亿元，已回笼资金 1.35 亿元。

该公司存续债券如下表所示，目前本息兑付情况正常，截至 2023 年 6 月 20 日待偿还债券本金金额
为 47.60 亿元。

图表 1. 公司存续债券概况

债项名称 发行金额（亿 期限（年） 发行利率（%） 起息日 本息兑付情况 债券品种

元）

按时付息，自

第 3 年起每年

PR 夷陵 01 5.00 7 6.45 2017/9/5 偿 还 本 金 的 一般企业债

20%，已偿还

到期本金 3.00

亿元

按时付息，自

第 3 年起每年

PR 夷陵 02 5.00 7 7.50 2019/3/28 偿 还 本 金 的 一般企业债

20%，已偿还

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