公告日期：2022-06-27

2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券、

2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券

2021 年度债权代理事务报告

2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券、2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、湖北夷陵经济发展集团有限公司（简称“发行人”）已与海通证券股份有限公司（简称“我公司”或“本公司”）签署《2016 年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券债权代理协议》（简称“《债权代理协议》”）；发行人、海通证券和中国民生银行股份有限公司武汉分行（简称“监管人”）已经签署《2016年湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券账户及资金监管协议》（简称“《账户及资金监管协议》”）；上述协议均已生效。

2、根据《2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》和《2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公
司公司债券（简称“17 夷陵经发债 01”）已于 2017 年 9 月 7 日发行完毕，2019
年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券（简称“19 夷陵经发债 01”）
已于 2019 年 3 月 29 日发行完毕，上述两期债券全体持有人已同意委托本公司作
为债券债权代理人，代理有关“17 夷陵经发债 01”和“19 夷陵经发债 01”两期债券的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《账户及资金监管协议》的约定履行债权代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据海通证券对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对海通证券履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

海通证券未对“17 夷陵经发债 01”和“19 夷陵经发债 01”的投资价值做出
任何评价，也未对“17 夷陵经发债 01”和“19 夷陵经发债 01”的投资风险做出任何判断。“17 夷陵经发债 01”和“19 夷陵经发债 01”的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2021 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：湖北夷陵经济发展集团有限公司

住所：宜昌市夷陵区发展大道 111 号

法定代表人：马远镈

注册资本：92,300.00 万元

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：政府授权范围内的土地开发及国有、集体资产的经营管理；城市基础设施、公用设施的建设运营；政府公共资源的管理；对房产业、工业、商业、矿业、建设项目的投资。

股权结构：宜昌市夷陵区政府国有资产监督管理局持有发行人 93.15%的股权，为发行人的控股股东，国开发展基金有限公司持有发行人 6.85%的股权。
跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2021 年 6 月 29 日出
具的《湖北夷陵经济发展集团有限公司及其发行的 PR 夷陵 01 与 19 夷陵 01 跟
踪评级报告》，发行人主体信用等级 AA，“17 夷陵经发债 01”和“19 夷陵经发债 01”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》和《2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请上述两期债券上市或交易流通。

2017 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券于 2017 年 9 月 11
日在银行间债券市场上市流通，简称“17 夷陵经发债 01”，证券代码为
1780272.IB；2017 年 9 月 25 日在上海证券交易所上市流通，简称“17 夷陵 01”，
证券代码为 127615.SH。

2019 年第一期湖北夷陵经济发展集团有限公司公司债券于 2019 年 4 月 2 日
在银行间债券市场上市流通，简称“19 夷陵经发债 01”，证券代码为 1980092.IB；
2019 年 4 月 8 日在上海证券交易所上市流通，简称“19 夷陵 01”，证券代码为
152147.SH。

（二）募集资金使用情况

按照“17 夷陵经发债 01”募集说明书，“17 夷陵经发债 01”发行期限 7
年，募集资金 5 亿元，其中 2.00 亿元用于补充营运资金，3.00 亿元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。