公告日期：2023-06-30

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照淮南市城市建设投资有限责任公司（简称“淮南城投”、“该公司”或“公司”）2017 年第一期、
2018 年第一期、2019 年第一期、2019 年第二期公司债券与 2020 年淮南市城市建设投资有限责任公司绿
色债券（分别简称“PR 淮南 01”、“PR 淮南 02”、“19 淮南城投债 01”、“19 淮南城投债 02”与“G20 淮
南”）以及淮南市城市建设投资有限责任公司发行的 2019 年度第二期与 2019 年第三期中期票据（分别简
称“19 淮南城投 MTN002”与“19 淮南城投 MTN003”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据淮
南城投提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对淮
南城投的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势
等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司分别于 2017 年 9 月 1 日、2018 年 3 月 19 日、2019 年 1 月 30 日、2019 年 3 月 19 日和 2020
年 4 月 23 日发行了 PR 淮南 01、PR 淮南 02、19 淮南城投债 01、19 淮南城投债 02 和 G20 淮南，发行
规模分别为 11.00 亿元、7.00 亿元、6.00 亿元、6.00 亿元和 15.00 亿元，发行期限均为 7 年。PR 淮南 01
募集资金拟用于淮南市大通区陈巷村棚户区改造项目和淮南市高新区公租房项目以及补充公司流动资金，
上述两个项目概算总投资分别为 4.73 亿元和 5.34 亿元，截至 2023 年 3 月末分别完成投资 2.40 亿元和
9.08 亿元；PR 淮南 02、19 淮南城投债 01 和 19 淮南城投债 02 募集资金拟用于淮南市山南新区银杏苑安
置房（二期）及市级公租房项目，以及补充公司营运资金，项目概算总投资 16.82 亿元，截至 2023 年 3
月末已完成投资 14.34 亿元；G20 淮南募集资金拟用于淮南市绿色出行公共交通体系建设项目和补充营
运资金，项目概算总投资 12.57 亿元，截至 2023 年 4 月末已完成投资 8.00 亿元。截至 2023 年 4 月末，
除 G20 淮南募集资金尚有 0.49 亿元尚未使用以外，其余债券募集资金已全部使用完毕。

该公司分别于 2019 年 3 月 19 日与 2019 年 6 月 27 日发行了 19 淮南城投 MTN002 与 19 淮南城投
MTN003，发行规模分别为 7.00 亿元和 8.00 亿元，发行期限均为 5 年，均附第 3 年末公司调整票面利率
选择权和投资者回售权。上述债券募集资金均用于偿还公司金融机构借款及债券。截至 2022 年末，上述
中期票据募集资金已全部使用完毕。

截至 2023 年 6 月 19 日，该公司尚在存续期的债券本金余额为 41.40 亿元。公司对已发行债券均能
够按时还本付息，没有延迟支付本息的情况。

图表 1. 截至 2023 年 6 月 19 日公司存续债券概况（单位：亿元、年、%）

债项简称 发行金额 债券余额 发行时间 期限 票面利率

PR 淮南 01 11.00 4.40 2017 年 9 月 7 5.74

PR 淮南 02 7.00 2.80 2018 年 3 月 7 7.50

19 淮南城投债 01 6.00 3.60 2019 年 1 月 7 7.58

19 淮南城投 MTN002 7.00 7.00 2019 年 3 月 5（3+2） 5.36/4.89

19 淮南城投债 02 6.00 ……
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