公告日期：2020-06-29

2017年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
2019年度履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为“2017年第一期淮南
市城市建设投资有限责任公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的主承销商，
按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题
的通知》（发改办财金〔2011〕1765号）的相关要求出具本报告。
主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风
险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况
企业名称：淮南市城市建设投资有限责任公司
住所：安徽省淮南市田家庵区陈洞路
法定代表人：曹宏
注册资本：116,458.05万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：筹措城市建设资金；组织实施政府性投资项目建设；投资、经营
有收益权的市政公用设施；投资经营与市政公司设施相关的土地开发、房地产综
合开发业务；经营管理授权范围内的国有资产；对城市基础设施实施冠名权、广
告经营权等运作；法律法规许可的其他业务。
股权结构：淮南建设发展控股（集团）有限公司和国开发展基金有限公司是
发行人的股东，出资比例分别占发行人注册资本的93.56%和6.44%，淮南市人民
政府国有资产监督管理委员会为发行人的实际控制人，其股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 持股比例
淮南建设发展控股（集团）有限
公司
108,958.05 93.56%
国开发展基金有限公司7,500.00 6.44%
二、本期债券基本情况
（一）发行人：淮南市城市建设投资有限责任公司
（二）债券名称：2017年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券
（三）债券简称：17淮南城投债01（银行间债券市场）、17淮南01（上海
证券交易所）
（四）上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。
（五）债券代码：1780266.IB（银行间债券市场）、127613.SH（上海证券
交易所）。
（六）发行总额：人民币11亿元。
（七）债券期限及利率：本期债券为七（7）年期固定利率债券，票面利率为
5.74%。
（八）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期第3、4、5、
6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券
本金，当期利息随本金一起支付，本金自兑付日起不另计息。
（九）发行首日：2017年9月1日。
（十）上市日期：2017年9月8日（银行间债券市场），2017年9月13日
（上海证券交易所）。
（十一）承销团成员：主承销商为广发证券股份有限公司；分销商为大同证
券有限责任公司,东方花旗证券有限公司。
（十二）担保方式：本期债券由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全
额无条件不可撤销连带责任保证担保。
（十三）信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定发行
人长期主体信用评级为AA，本期债券的债项评级为AAA。
（十四）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易所网站。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2017年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募
集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期
债券上市或交易流通。本期债券于2017年9月8日在银行间市场上市流通简称
“17淮南城投债01”，2017年9月13日在上海证券交易所上市流通，简称“17淮
南01”，债券代码为1780266.IB（银行间债券市场）、127613.SH（上海证券交易
所）。 本期债券可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“102613 17淮南
质”。
（二）付息情况
本期债券付息日为2018年至2024年每年的9月4日（如遇法定节假日或休
息日，则付息工作顺延至其后第1个工作日）。发行人已通过债券托管机构按时
足额支付了2018年及2019年的应付本息。发行人不存在应付本息未付的情况。
（三）募集资金使用情况
根据《2017年第一期淮南市城市建设投资有限责任公司公司债券募集说明
书》，本期债券募集资金为11亿元，其中7亿元用于淮南市大通区陈巷村棚户
区改造项目,淮南市高新区公租房项目,剩余4亿元用于补充营运资金。截至本报
告签署日，本期债券募集资金累计支出10.94亿元。
（四）账户及资金监管情况
为了保证募集资金合理使用以及按时偿还本期债券到期本金和利息，发行人
聘请中国银行股份有限公司淮南分行作为本期债券募集资金监管人和偿债资金
监管人，并与募集资金监管人签署了《募集资金账户监……
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