公告日期：2024-08-29

眉山市彭山发展控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、持续融资的风险
发行人基础设施项目代建业务前期资金投入量大，建设周期和资金回笼周期相对较长。发行人的融资能力取决于自身的财务状况、宏观经济环境、国家产业政策及资本市场形势等多方面因素。如果发行人未能做好融资安排，未能筹集到业务发展所需资金，将对发行人未来发展产生影响。
二、现金流波动的风险
受工程施工投入加大以及相关应收款项的回收周期较长影响，发行人经营活动产生的现金流量净额有所波动。若未来回款情况不佳或工程施工投入持续较大，可能会使发行人面临较大的偿债压力。
三、担保人的经营风险
在本次债券存续期内，若担保人的盈利能力、现金流情况发生不利变化，将会影响到其对本次债券的担保代偿能力，进而可能将会对投资人的利益造成一定程度的不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
七、 环境信息披露义务情况 ...... 11
第二节 债券事项 ...... 11
一、 公司信用类债券情况 ...... 11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 13
四、 公司债券募集资金情况 ...... 13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 14
第三节 报告期内重要事项...... 15
一、 财务报告审计情况 ...... 15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 15
三、 合并报表范围调整 ...... 15
四、 资产情况...... 15
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 17
六、 负债情况...... 18
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 19
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 20
九、 对外担保情况......20
十、 重大诉讼情况......20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 20
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 20
第六节 备查文件目录 ...... 22
财务报表......24
附件一： 发行人财务报表...... 24

释义

发行人、公司、彭山控股 指 眉山市彭山发展控股集团有限公司

彭山区 指 眉山市彭山区

股东、控股股东、彭山区国资 指 眉山市彭山区国有资产监督管理局（原眉山市彭
局、区国资局 山区国有资产和金融工作局）

《公司章程》 指 《眉山市彭山发展控股集团有限公司章程》

上交所 指 上海证券交易所

银行间 指 中国银行间市场交易商协会

证券业协会 指 中国证券业协会

报告期 指 2024 年 1 月 1 日至 20……
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