公告日期：2022-04-29

彭山发展控股有限责任公司

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

彭山发展控股有限责任公司

主承销商

平安证券股份有限公司

2022 年 4 月

年第一期彭山发展控股有限责任公司养老产业专项债券”、“2018 年第一期彭山发展控股有限责任公司养老产业专项债券”的主承销商，按照《国家发展和改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于彭山发展控股有限责任公司（以下简称“彭山控股”或“发行人”）对外公布的《彭山发展控股有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》、《彭山发展控股有限责任公司 2021 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向平安证券提供的其他材料。平安证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券的承诺或声明。

一、债券基本情况

债券代码 127612.SH、1780270.IB

债券简称 PR 彭山 01、17 彭山养老债 01

债券名称 2017 年第一期彭山发展控股有限责任公司养老产业专项债券

发行日 2017 年 9 月 4 日

到期日 2024 年 9 月 5 日

债券期限 7 年

发行总额（亿元） 8.80

债券余额（亿元） 5.28

利率 7.00%

单利按年计息，每年付息一次；本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的
还本付息方式 第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的比例为债券发行总额的 20%。年度付息
款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

上市或转让的交易场所 上海证券交易所及银行间市场
报告期内兑息兑付情况 正常

债券代码 127809.SH、1880096.IB

债券简称 PR 彭山、18 彭山养老债 01

债券名称 2018 年第一期彭山发展控股有限责任公司养老产业专项债券

发行日 2018 年 4 月 28 日

到期日 2025 年 5 月 3 日

债券期限 7 年

发行总额（亿元） 5.00

债券余额（亿元） 4.00

利率 7.98%

单利按年计息，每年付息一次；本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的
还本付息方式 第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的比例为债券发行总额的 20%。年度付息
款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

上市或转让的交易场所 上海证券交易所及银行间市场
报告期内兑息兑付情况 正常

二、发行人履约情况

（一）债券本息兑付情况

根据上述发行要素，经测算，发行人需分别在 2022 年 4 月 27 日偿还债券本

金 10,000.00 万元及利息 3,192.00 万元（已于 2022 年 4 月 27 日完成本息偿

还）、在 2022 年 9 月 7 日偿还债券本金 17,600.00 万元及利息 3,696.00 万元，

共 34,488.00 万元。

截至 2021 年末，发行人货币资金余额 38,879.52 万元，足以支付 2022 年需

偿还的本金及利息。同时，发行人授信总额 39.19 亿元，其中尚未使用的授信额

度为 12.50 亿元，可有效补充发行人的资金流动性。

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