公告日期：2022-04-29

平阳县国资发展有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

（一）未来项目资本支出较大的风险

公司作为平阳县城市基础设施和保障性住房建设的重要主体，投资规模大。根据公司发展战略，未来几年处于扩张时期，公司还将进一步增加投资。随着公司项目建设力度的加大，资金需求量将大幅增加，投融资压力将明显上升。未来项目资本支出将对公司资金状况形成一定压力，有可能形成一定程度的资本支出较大的风险。

（二）经营活动相关风险

公司作为国有企业，在追求经济效益的同时，承担着部分社会职能，经营业绩受政府支持力度影响较大。政府对公司的治理结构、战略规划、经营决策等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上可能影响到公司自身的经营状况和业务拓展。
（三）产业政策风险

公司核心业务涵盖土地开发整理、保障性住房建设、交通运输管理和水务等方面，属于国家支持发展的行业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。受中央对房地产市场调控影响，公司所在区域的土地出让进度或受影响。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策、土地政策以及房地产政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。
截至 2021 年末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节及上一报告期没有发生重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 24
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 26
七、 中介机构情况......26
第三节 报告期内重要事项...... 30
一、 财务报告审计情况 ...... 30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 30
三、 合并报表范围调整 ...... 32
四、 资产情况...... 33
五、 负债情况...... 34
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 35
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 36
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 36
九、 对外担保情况......36
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 37
十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 37
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 37
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 37
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 37
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 37
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 37
五、 其他特定品种债券事项 ...... 37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 37
第六节 ……
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