公告日期：2023-06-30

“17 兴蜀专项债”及“19 兴蜀投资债”2022 年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2017 年成都兴蜀投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券（以下简称“17 兴蜀专项债”）、2019 年成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券（以下简称“19 兴蜀投资债”）的主承销商，按照监管机构要求，对成都兴蜀投资开发有限责任公司（以下简称“发行人”）2022年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2017 年成都兴蜀投资开发有限责任公司城市停车场建设专项债券

债券简称 PR 兴蜀债（127595.SH）、17 兴蜀专项债（1780239.IB）

债券起息日 2017 年 8 月 21 日

债券到期日 2024 年 8 月 21 日

债券利率 6.78%

发行规模（亿元） 13.00

债券余额（亿元） 5.20

每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、
债券还本付息方式 5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%
的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主体 主体 AA/债项 AAA。

及债项）

由重庆三峡担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不
担保设置 可撤销连带责任保证担保。担保期间为债券存续期及到期之日起二
年。

债券名称 2019 年成都兴蜀投资开发有限责任公司公司债券

债券简称 19 兴蜀债（152243.SH）、19 兴蜀投资债（1980224.IB）

债券起息日 2019 年 7 月 29 日

债券到期日 2026 年 7 月 29 日

债券利率 6.13%

发行规模（亿元） 6.60

债券余额（亿元） 5.28

每年付息一次，附设本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、
债券还本付息方式 5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%
的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。年度付息款项自
付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主体 主体 AA/债项 AAA。

及债项）

担保设置 由天府信用增进股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销
连带责任保证担保。担保期间为债券存续期及到期之日起二年。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照“17 兴蜀专项债”募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流
通。本期债券于 2017 年 8 月 28 日在银行间市场上市交易，于 2018
年 2 月 6 日在上海证券交易所上市交易。

发行人已按照“19 兴蜀投资债”募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流
通。本期债券于 2019 年 8 月 6 日在银行间市场上市交易，于 2019 年
8 月 22 日在上海证券交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“17 兴蜀专项债”募集资金总额 13 亿元，根据发行人募集说明
书的相关内容，该期债券扣除发行费后，7.8 亿元用于成都市崇州城区停车场建设项目，5.2 亿元用于补充营……
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