公告日期：2023-06-27

2017 年苏州吴中国太发展有限公司

城市地下综合管廊建设专项债券

2022 年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人：苏州吴中国太发展有限公司

（住所：苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号）

牵头主承销商

（苏州工业园区星阳街 5 号）

2023 年 6 月

重要声明

东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）作为 2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（简称“本期债券”）的牵头主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息均来自于苏州吴中国太发展有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《苏州吴中国太发展有限公司公司债券年度报告（2022 年）》、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2023）第 020954 号标准无保留意见的 2022 年度审计报告等相关信息披露文件、发行人提供的文件以及第三方中介机构出具的专业意见等。东吴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报中的任何内容据以作为东吴证券的承诺或声明。

目 录

第一章 发行人的基本情况......1

第二章 本期债券的主要条款......2

第三章 发行人履约情况......4

第四章 发行人偿债能力......7

第五章 发行人已发行未兑付债券 ......10

第一章 发行人的基本情况

一、公司基本信息

中文名称 苏州吴中国太发展有限公司

中文简称 吴中国太

外文名称（如有） Suzhou Wuzhong Guotai Development Co.,Ltd

外文缩写（如有） Wuzhong Guotai

法定代表人 张少怡

注册地址 苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号

办公地址 苏州市吴中区龙翔路 777 号

办公地址的邮政编码 215104

公司网址 -

电子信箱 228197780@qq.com

二、信息披露负责人

姓名 张艳

在公司所任职务类型 √董事 √高级管理人员

信息披露事务负责人具 董事、总经理

体职务

联系地址 苏州市吴中区龙翔路 777 号

电话 0512-66593219

传真 0512-66565124

电子信箱 wzgtgs@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交 http://www.sse.com.cn/、https://www.chinabond.com.cn/易场所网站网址

年度报告备置地 发行人：苏州市吴中区龙翔路 777 号

牵头主承销商：苏州工业园区星阳街 5 号

第二章 本期债券的基本要素

1、发行人：苏州吴中国太发展有限公司。

2、债券名称：2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（债券简称“17 吴中国太专项债”、“PR 吴国太”）

3、发行总额：人民币 15.00 亿元。

4、债券期限：本期债券为 10 年期固定利率债券。

5、债券利率：6.40 %。

6、还本付息方式：每年付息一次，同时设置提前偿还本金条款，在本期债券存续期的第 3 至第 6 年末，分别按照本期债券发行总额的10%、10%、10%和 10%比例偿还债券本金，本期债券存续期的第 7至第 10 年末，分别按照本期债券发行总额的 15%、15%、15%和 15%比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 8 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。