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公告日期：2019-06-27
2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地
下综合管廊建设专项债券
2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析
报告
发行人：苏州吴中国太发展有限公司
（住所：苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号）
牵头主承销商
（苏州工业园区星阳街 5 号）
2019 年 6 月
重要声明
东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）作为 2017 年苏州吴
中国太发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券（简称“本期债
券”）的牵头主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加
强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765
号）的相关要求出具本报告。
本报告的内容及信息均来自于苏州吴中国太发展有限公司（以下
简称“发行人”、 “公司”）对外公布的《苏州吴中国太发展有限公司公
司债券 2018 年年度报告》、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的中兴华审字[2019]第 020951 号标准无保留意见的 2018 年度审计
报告等相关公开信息披露文件、发行人提供的文件以及第三方中介机
构出具的专业意见等。东吴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的
分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益做出实质性
判断或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报中的任何内容据以作为
东吴证券的承诺或声明。
目 录
第一章 发行人的基本情况.............................................................. 1
第二章 本期债券的主要条款.......................................................... 2
第三章 发行人履约情况.................................................................. 4
第四章 发行人偿债能力.................................................................. 8
第五章 发行人已发行未兑付债券................................................ 11
1
第一章 发行人的基本情况
一、 公司基本信息
中文名称 苏州吴中国太发展有限公司
中文简称 吴中国太
外文名称（如有） Suzhou Wuzhong Guotai Development Co.,Ltd
外文缩写（如有） Wuzhong Guotai
法定代表人 张少怡
注册地址 苏州市吴中区越溪街道苏街 111 号
办公地址 苏州市吴中区龙翔路 777 号
办公地址的邮政编码 215104
公司网址 无
电子信箱 无
二、 信息披露负责人
姓名 张艳
联系地址 苏州市吴中区龙翔路 777 号
电话 0512-66593219
传真 0512-66565124
电子信箱 wzgtgs@163.com
三、 信息披露网址及臵备地
登载年度报告的交
易场所网站网址 http://www.sse.com.cn
年度报告备臵地 发行人：苏州市吴中区龙翔路 777 号
主承销商：苏州工业园区星阳街 5 号
。
2
第二章 本期债券的基本要素
1、发行人： 苏州吴中国太发展有限公司。
2、债券名称： 2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合
管廊建设专项债券（债券简称“17 吴中国太专项债”、 “17 吴国太”）
3、发行总额： 人民币 15.00 亿元。
4、债券期限： 本期债券为 10 年期固定利率债券。
5、债券利率： 6.40 %。
6、还本付息方式：每年付息一次，同时设臵提前偿还本金条款，
在本期债券存续期的第 3 至第 6 年末，分别按照本期债券发行总额的
10%、 10%、 10%和 10%比例偿还债券本金，本期债券存续期的第 7
至第 10 年末，分别按照本期债券发行总额的 15%、 15%、 15%和 15%
比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 8 年每年的应
付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起
不另计利息，本金自兑付首日起不另计利息。
7、 债券代码： 1780244.IB(银行间债券)， 127591.SH (上海证券交
易所)。
8、债券担保： 本期债券无担保。
9、 信用评级： 根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2017 年 7
月 31 日出具的《 2017 年苏州吴中国太发展有限公……
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