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公告日期：2020-08-10
债券代码： 127591.SH 债券简称： 17 吴国太
2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合管廊建设专项
债券 2020 年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2020 年 8 月 21 日
分期偿还本金日： 2020 年 8 月 24 日
本次偿还比例： 10%
根据《 2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下综合管
廊建设专项债券募集说明书》， 2017 年苏州吴中国太发展有限公
司城市地下综合管廊建设专项债券（以下简称“本期债券”）附设
本金提前偿还条款， 在本期债券存续期的第 3 年至第 6 年，每个
计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 10%偿还债券本金，在
本期债券存续期的第 7 年至第 10 年，每个计息年度末逐年分别
按照债券发行总额的 15%偿还债券本金。 苏州吴中国太发展有限
公司（以下简称“发行人”）将于 2020 年 8 月 24 日兑付本期债券
发行总量 10%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现
将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2017 年苏州吴中国太发展有限公司城市地下
综合管廊建设专项债券
2、债券简称： 17 吴国太
3、债券代码： 127591.SH
4、发行人： 苏州吴中国太发展有限公司
5、发行总额： 15 亿元
6、 债券期限及还本付息方式：本期债券为 10 年期固定利率
债券，同时设置设置本金提前偿付条款，即在本期债券存续期的
第 3 年至第 6 年，每个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的
10%偿还债券本金，在本期债券存续期的第 7 年至第 10 年，每
个计息年度末逐年分别按照债券发行总额的 15%偿还债券本金。
7、票面利率： 6.40%。
8、计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2017 年 8 月
23 日起至 2027 年 8 月 22 日止。本期债券的付息日为 2018 年至
2027 年每年的 8 月 23 日（上述付息日如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第１个工作日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2020 年 8 月 21 日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 10%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2020 年 8 月 23 日、 2021 年 8 月 23 日、 2022
年 8 月 23 日、 2023 年 8 月 23 日、 2024 年 8 月 23 日、 2025 年 8
月 23 日、 2026 年 8 月 23 日和 2027 年 8 月 23 日分别按照债券
发行总额的 10%、 10%、 10%、 10%、 15%、 15%、 15%和 15%
的比例偿还本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
一个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 10%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100 元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（1-10%）
= 90 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×10%
= 分期偿还日前收盘价-10
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“PR 吴国太”。
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2 个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
