公告日期：2019-06-24

债券代码： 1780232.IB 债券简称： 17启东城投债
债券代码： 127578.SH 债券简称： 17启城投
2017年启东市城市建设投资开发总公司公司债券
2018年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人
启东市城市建设投资开发有限公司
主承销商
中国中投证券有限责任公司
（住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第
18-21 层及第04 层01、 02、 03、 05、 11、 12、 13、 15、 16、 18、
19、 20、 21、 22、 23 单元）
2019 年6 月
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重要声明
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”） 作为2017年启东市城市
建设投资开发总公司公司债券（以下简称“ 17启城投”或“本期债券”） 的主
承销商， 按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工
作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容和信息来自于启东市城市建设投资开发有限公司（以下简称
“发行人”、 “公司”） 对外公布的《启东市城市建设投资开发有限公司2018年年度
财务报告及附注》 （中兴华审字(2019)第020718号）、 《 启东市城市建设投资
开发有限公司公司债券2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提
供的文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中投证券所作出
的承诺或声明。
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第一章 本期债券基本情况
一、发行人基本情况
公司名称： 启东市城市建设投资开发有限公司
注册地址： 启东市公园中路 842 号
法定代表人： 周兵
注册资本： 人民币 150,000 万元
公司类型： 有限责任公司（国有独资）
经营范围： 道路工程建设、水利设施工程开发建设、房屋工程建筑施工、桥
梁工程施工，投资与国有资产管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
发行人于 2017 年 12 月 26 日发布了《启东市城市建设投资开发总公司关于
改制并更名为启东市城市建设投资开发有限公司及债务承继公告》，根据启东市国
有资产监督管理办公室《关于同意启东市城市建设投资开发总公司国有企业公司
制改制的批复》（启国资发[2017]10 号文），启东市城市建设投资开发总公司由全
民所有制改制为有限责任公司（国有独资），公司名称由“启东市城市建设投资开
发总公司”变更为“启东市城市建设投资开发有限公司”。本次公司制及名称变更
不改变原签署的与债券相关的法律文件效力，公司更名前的债权债务关系均由更
名后的公司承继。
二、本期债券的主要条款
1、发行人：启东市城市建设投资开发有限公司。
2、债券名称： 2017 年启东市城市建设投资开发总公司公司债券（简称“17
启东城投债”）。
3、发行总额： 13 亿元。
4、债券期限：本期债券期限为七年，本期债券设置提前偿还本金条款，于
本期债券存续期第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 年末按照债券发行总额 20%、 20%、
20%、 20%和 20%的比例偿还债券本金。
5、债券利率：本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据 Shibor 基准利
率加上基本利差确定，在本期债券存续期内固定不变。其中， Shibor 基准利率为
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本期债券发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆
放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数，基准利率
保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，
由发行人和主承销商协商确定，并报国家有关主管部门备案。本期债券采用单利
按年计息，不计复利。
6、发行价格：债券面值 100 元，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认
购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。
7、债券形式及托管方式：实名制记账式债券。通过上海证券交易所发行部
分在中国证券登记公司上海分公司托管记载；通过承销团成员设置的发行网点面
向境内机构投资者公开发行部分在中央国债登记公司开立的一级托管账户托管记
载。
8、发行对象及方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团
成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向境内机
构投资者公开发行。在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公
司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券……
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