公告日期：2018-08-08

2017年启东市城市建设投资开发总公司公司债券
2018年付息及分期偿还本金公告
由启东市城市建设投资开发有限公司发行的2017年启东市城市
建设投资开发总公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2018年8
月16日开始支付自2017年8月16日至2018年8月15日期间（以下简称
“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公
告如下：
一、本期债券的基本情况
1、发行人：启东市城市建设投资开发有限公司。
2、债券名称：2017 年启东市城市建设投资开发总公司公司债券。
3、债券简称：17 启城投（代码：127578）
4、发行总额：人民币13 亿元。
5、债券期限：7 年期。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：固定利率，票面利率为5.25%，按年付息。
8、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的
8 月16 日为该计息年度的起息日。
9、付息日：本期债券的付息日为2018 年至2024 年每年的8 月
16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。
10、兑付日：2020 年至2024 年每年的 8 月16 日（如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。
11、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本期债券信用等级为AAA 级，发行人的主体信用等级为AA 级。
12、上市时间和地点：本期债券于2017 年9 月8 日在上海证券
交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2017年8月16日至2018年8月15日，逾期部
分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.25%。
3、债权登记日：本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记
日为2018年8月15日，截止该日下午收市后，本期债券投资者对托管
账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、付息日：2018年8月16日。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息兑付金由中央
国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。
债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券
持有人资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通
知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更
未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，
发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损
失。
（二） 本期债券在上海证券交易所上市部分的付息兑付办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款和分期偿还本金通过中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司各付金
账户中，再由该证券公司将利息款和分期偿还本金划付至投资者在该
证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息和分期偿还本金兑付手续，具体手续
如下：
A. 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款和分期偿还本金的划付比照上述第1点的流程。
B. 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息和分期偿还本金领取手续时，
应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2） 本期债券机构投资者办理利息和分期偿还本金领取手续时
应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印
鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登
记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复
印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情
况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该
二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明根据《中
华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》以及其他相关
税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利
息所得缴纳企业债券利息个人所得税。按照《国家税务总局关于加强
企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612
号)规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券
的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人
所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各付息网点未
履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，……
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