公告日期：2023-06-27

债券简称： 债券代码：
17 宜昌城投债（银行间） 1780226.IB（银行间）
17 宜城投（上交所） 127574.SH（上交所）
2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称本期债券）的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与宜昌市城市建设投资开发有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：宜昌市城市建设投资开发有限公司

住所：宜昌市沿江大道 189 号

法定代表人：李江涛

注册资本：186,300.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：城市基础设施建设投资与资本运营；房地产开发经营（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务，不得向社会公众销售理财类产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：宜昌城发投资集团有限公司持有发行人 88.08%股权，是发行人控股股东，国开发展基金有限公司持有发行人 11.92%股权。

跟踪评级：根据大公国际资信评估有限公司于 2022 年 6 月 25 日出具的《宜
昌市城市建设投资开发有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级 AA+。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。本期债券已在银行间债券市场和上海证券交易所上市流通。

（二）付息兑付情况

本期债券的付息日为 2018 年至 2027 年每年的 8 月 14 日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券采用提前偿还方式，在本期
债券存续期的第 6 年、第 7 年、第 8 年、第 9 年和第 10 年末分别按本期债券发
行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还本金，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。

发行人已于 2022 年 8 月 16 日支付第 5 个计息年度的利息 14,425.00 万元。
发行人不存在应付未付利息的情况。

（三）募集资金使用情况

按照本期债券募集说明书，本期债券募集资金 25 亿元，募集资金中 15 亿元
用于树脂厂棚户区改造安置房（东辰心语）项目，10 亿元用于补充营运资金。截至 2018 年末，本期债券募集资金已支出使用完毕，募集资金使用符合募集说明书约定，本报告期内不涉及募集资金使用情况。

（四）发行人信息披露情况

发行人与本期债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券交易所网站披露。2022 年度披露情况如下：

1、中国债券信息网、中国货币网：

（1）宜昌市城市建设投资开发有限公司 2021 年年度报告（2022 年 4 月 29
日）；

（2）2017 年宜昌市城市建设投资开发有限公司公司债券 2021 年度债权代
理事务报告（2022 年 6 月 22 日）；

（3）宜昌市城市建设投资开发有限公司主体与相关债项 2022 年度跟踪评级
报告（2022 年 6 月 26 日）；

（4）宜昌市城市建设投资开发有限公司 2022 年度跟踪评级报告（2022 年 7
月 29 日）；

（5）2017 年宜昌市城市建设……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。