公告日期：2020-07-31

2017 年第一期秭归县投资公司养老产业专项债券、
2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券
2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券” ） 作为“2017 年第
一期秭归县投资公司养老产业专项债券”（以下简称“17 秭归养老债 01”）、
“2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券” （以
下简称“18 秭归养老债 01” ） 的主承销商， 按照《国家发展改革委办公
厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》 （发改办
财金〔2011〕 1765 号） 等文件的要求， 对秭归县楚元控股集团有限责任
公司（以下简称“发行人” ） 2019 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪
和分析， 并出具本报告。
长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《秭
归县楚元控股集团有限责任公司公司债券 2019 年年度报告》 等相关公开
披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者
应对相关事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为长
江证券所作的承诺或声明。 在任何情况下， 未经长江证券书面许可， 不
得将本报告用作其他任何用途。
一、 本期债券基本情况
债券名称 2017 年第一期秭归县投资公司养老产业专项债券
债券简称 上交所： 17 秭归 01 银行间： 17 秭归养老债 01
债券起息日 2017 年 8 月 14 日
债券到期日 2027 年 8 月 14 日
债券利率
本期债券为固定利率债券， 票面年利率 7.08%， 在债券存续期
内固定不变， 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不
另计利息。
发行规模（亿元） 发行规模为 6 亿元
债券余额（亿元） 截至 2019 年末余额为 6 亿元债券还本
付息方式
本期债券为 10 年期固定利率债券， 每年付息一次， 债券存续期
内的第 3、 4、 5、 6 年末逐年分别按照债券发行总额 10%、 10%、
10%、 10%偿还债券本金， 第 7、 8、 9、 10 年末逐年分别按照债
券发行总额 15%、 15%、 15%、 15%偿还债券本金。
跟踪评级结果（主
体及债项）
2019 年 6 月 28 日， 中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2017
年第一期秭归县投资公司养老产业专项债券、 2018 年第一期秭
归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券 2019年跟踪信用
评级报告》 ， 发行人主体评级为 AA-， 债项评级为 AA+， 评级
展望为稳定。
担保设置 重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责
任保证担保。
债券名称 2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券
债券简称 上交所： 18 秭归 01 银行间： 18 秭归养老债 01
债券起息日 2018 年 2 月 12 日
债券到期日 2028 年 2 月 12 日
债券利率
本期债券为固定利率债券， 票面年利率 7.80%， 在债券存续期
内固定不变， 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 逾期不
另计利息。
发行规模（亿元） 发行规模为 2 亿元
债券余额（亿元） 截至 2019 年末余额为 2 亿元。
债券还本
付息方式
本期债券为 10 年期固定利率债券， 每年付息一次， 债券存续期
内的第 3、 4、 5、 6 年末逐年分别按照债券发行总额 10%、 10%、
10%、 10%偿还债券本金， 第 7、 8、 9、 10 年末逐年分别按照债
券发行总额 15%、 15%、 15%、 15%偿还债券本金。
跟踪评级结果（主
体及债项）
2019 年 6 月 28 日， 中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2017
年第一期秭归县投资公司养老产业专项债券、 2018 年第一期秭
归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券 2019年跟踪信用
评级报告》 ， 发行人主体评级为 AA-， 债项评级为 AA+， 评级
展望为稳定。
担保设置 重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责
任保证担保。
二、 发行人履约情况
（一） 办理上市或交易流通情况
发行人已按照本期债券募集说明书的约定， 在发行完毕后向有关证
券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。 “2017 年第一
期秭归县投资公司养老产业专项债券” 于 2017 年 8 月 22 日在银行间市
场上市交易， 于 2017 年 11 月 14 日在上海证券交易所上市交易； “20……
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