公告日期：2025-06-30

“17 秭归养老债 01”、“18 秭归养老债 01”

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为“2017 年第
一期秭归县投资公司养老产业专项债券”（以下简称“17 秭归养老债01”）和“2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券”（以下简称“18 秭归养老债 01”）的主承销商，按照监管机构要求，对秭归县楚元控股集团有限责任公司（以下简称“发行人”）2024年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《秭归县楚元控股集团有限责任公司公司债券年度报告（2024 年）》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2017 年第一期秭归县投资公司养老产业专项债券

债券简称 上交所：PR 秭归 01 银行间：17 秭归养老债 01

债券起息日 2017 年 8 月 14 日

债券到期日 2027 年 8 月 14 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率 7.08%，在债券存续期内固
定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

发行规模（亿元） 6.00 亿元

债券余额（亿元） 截至本报告出具日，债券余额为 2.70 亿元

本期债券为 10 年期固定利率债券，每年付息一次，债券存续期内
债券还本付息方式 的第 3、4、5、6 年末逐年分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、
10%偿还债券本金，第 7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总
额 15%、15%、15%、15%偿还债券本金。

跟踪评级结果（主体 发行人主体评级为 AA-，债项评级为 AA+

及债项）

担保设置 重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任
保证担保。

债券名称 2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券

债券简称 上交所：PR 秭归 02 银行间：18 秭归养老债 01

债券起息日 2018 年 2 月 12 日

债券到期日 2028 年 2 月 12 日

债券利率 本期债券为固定利率债券，票面年利率 7.80%，在债券存续期内固
定不变，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

发行规模（亿元） 2.00 亿元

债券余额（亿元） 截至本报告出具日，债券余额为 0.90 亿元

本期债券为 10 年期固定利率债券，每年付息一次，债券存续期内
债券还本付息方式 的第 3、4、5、6 年末逐年分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、
10%偿还债券本金，第 7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总
额 15%、15%、15%、15%偿还债券本金。

跟踪评级结果（主体 发行人主体评级为 AA-，债项评级为 AA+

及债项）

担保设置 重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任
保证担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。“2017 年
第一期秭归县投资公司养老产业专项债券”于 2017 年 8 月 22 日在银
行间市场上市交易，于 2017 年 11 月 14 日在上海证券交易所上市交
易；“2018 年第一期秭归县楚元投资有限责任公司养老产业专项债券”
于 2018 年 2 月 24 日在银行间市场上市交易，于 2018 ……
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