公告日期：2022-08-31

广州地铁集团有限公司

2022 年半年度财务报表附注

（除特别注明外，金额单位为人民币万元）

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2021 年 12 月 31 日，“期
末”系指 2022 年 6 月 30 日，“本期”系指 2021 年 1 月 1 日至 6 月 30 日。除另有注明外，
以下币种为人民币万元。
一、货币资金

1、货币资金

项目 期末余额 年初余额

库存现金 59.03 2.72

银行存款 3,492,492.67 2,545,837.35

其他货币资金 12,169.50 5,908.72

合计 3,504,721.20 2,551,748.79

其中：存放在境外的款项总额

2、受限货币明细表

项目 期末余额 年初余额

履约保证金 5,380.54 5,906.43

二、应收账款

1、应收账款列示

项目 本年末 上年末

应收账款 383,782.85 310,157.03

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称 账面余额 占应收账款合计的比例（%）

广州市财政局 151,030.00 39.35%

广东广佛轨道交通有限公司 77,055.74 20.08%

深圳市地铁集团有限公司 14,073.01 3.67%

长沙市轨道交通集团有限公司 7,952.83 2.07%

武汉地铁集团有限公司 5,303.29 1.38%

合计 151,030.00 39.35%

3、坏账计提情况

计提

债务人名称 账面余额 坏账准备 账龄 比例 计提理由

（%）

百灵时代传媒集团有限公司 22,162.17 22,162.17 5 年以上 100 失信企业

百骏地铁广告有限公司 2,185.34 2,185.34 5 年以上 100 ……
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