公告日期：2023-06-29

债券代码：127544.SH 债券简称：PR 张家界

债券代码：1780170.IB 债券简称：17 张家界专项债
2017 年张家界市经济发展投资集团有限公司

城市地下综合管廊建设专项债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

中信证券华南股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中信华南”）作为“2017 年张家界市经济发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信华南提供的其他材料。中信华南对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信华南所作的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人基本情况

公司名称：张家界市经济发展投资集团有限公司

住所：张家界市大庸桥月亮湾花园

法定代表人：刘少龙

注册资本：10,000 万元

经营范围：法律、法规允许的经济投资活动及旅游服务；政策允许的信息产业、高科技产业及国内贸易开发、经营以及城市基础设施建设开发；景区维护。

发行人成立于 1999 年 9 月，控股股东为张家界市人民政府国有
资产监督管理委员会，实际控制人为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会。发行人主营业务主要包括旅游和城市基础设施建两大板块。2010 年 12 月，张家界市被列入首批国家旅游城市综合改革试点城市，提出先行先试加快推进综合改革以体制机制创新促旅游发展。发行人是张家界市委、市政府大力提升旅游业发展水平，打造城市、旅游有机结合，实现休闲型世界旅游精品目标而组建的大型旅游开发建设企业。发行人主要负责市政府授权下的旅游资源开发、旅游基础设施建设、旅游配套服务，与旅游有关的高科技开发，城市基础设施建设开发等业务。除了拥有武陵源核心景区（5A 景区）、宝峰湖景区（5A 级景区）、十里画廊景区（5A 级景区）、杨家界索道等众多旅游资源的经营权，同时发行人还拥有张家界部分景区、载人工具门票的分成收益权，因此发行人在张家界旅游行业处于龙头地位。

二、本次债券基本情况

1、债券名称：2017 年张家界市经济发展投资集团有限公司城市地下综合管廊建设专项债券。

2、起息日：2017 年 7 月 24 日。

3、债券简称：PR 张家界（上交所）、17 张家界专项债（银行间）。

4、证券代码：127544.SH（上交所）、1780170.IB（银行间）。
5、主承销商：中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份有限公司）。

6、发行总额：10 亿元。

7、债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，票面年利率为 6.47%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、债券形式：本期债券为实名制记账式债券。

9、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第 3个计息年度起开始偿还债券本金，即在本期债券存续期第 3、第 4、
第 5、第 6、第 7、第 8、第 9 和第 10 个计息年度末分别按照本期债
券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在债券托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

10、债券担保：本期债券无担保。

11、发行时信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

12、最新信用级别：根据联合资信评估股份有限公司于 2023 年6 月 15 日出具的跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

三、发行人履约情况

（一）本期债券兑付兑息情况

2022 年度，发行人已按期足额支付本期债券 10%本金及年度利息，本期债券兑付兑息情况正常。

（二）募集资金使用情况

1、募集说明书约定的募集资金用途

本期债券募集资金总额为 10 亿元，募集说明书约定的募集资金用……
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