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公告日期：2021-06-25
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债券代码：127544.SH 债券简称：PR张家界
债券代码：1780170.IB 债券简称：17张家界专项债
2017年张家界市经济发展投资集团有限公司城市地下综合
管廊建设专项债券
2020年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
中信证券华南股份有限公司（以下简称“主承销商”或“中信华
南”）作为2017年张家界市经济发展投资集团有限公司城市地下综
合管廊建设专项债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国
家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关
问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报
告。
本报告的内容及信息源于张家界市经济发展投资集团有限公司
（以下简称“发行人”）相关信息披露文件以及发行人向中信华南提
供的其他材料。中信华南对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，
均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断
或者保证。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为中信华南所作的承诺或声明，本期债券投资者应自行判断和承担投
资风险。
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一、发行人基本情况
公司名称：张家界市经济发展投资集团有限公司
住所：张家界市大庸桥月亮湾花园
法定代表人：赵文胜
注册资本：人民币10,000.00万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：法律、法规允许的经济投资活动及旅游服务；政策允
许的信息产业、高科技产业及国内贸易开发、经营以及城市基础设施
建设开发；景区维护。
发行人成立于1999年9月，是张家界旅游业经营开发的重要主
体以及张家界市政府最大的城市基础设施建设投融资平台。发行人主
要职责是负责市政府授权下的旅游资源开发、旅游基础设施建设 、旅
游配套服务，与旅游相关的高科技开发，城市基础设施建设开发等业
务。
二、本期债券基本情况
（一）债券名称：2017 年张家界市经济发展投资集团有限公司
城市地下综合管廊建设专项债券。
（二）起息日：2017年7月24日。
（三）债券简称：PR张家界（上交所）、17张家界专项债（银
行间）。
（四）证券代码：127544.SH（上交所）、1780170.IB（银行间）。
（五）主承销商：中信证券华南股份有限公司（原广州证券股份
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有限公司）。
（六）发行总额：10亿元。
（七）债券期限和利率：本期债券为10年期固定利率债券，票
面年利率为6.47%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不
另计利息。
（八）债券形式：本期债券为实名制记账式债券。
（九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第
3个计息年度开始偿还本金，即自本期债券存续期的第3至第10个
计息年度末逐年按照本期债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、
15%、15%和15%的比例偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支
付。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构名册上登记的
各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付
息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
（十）债券担保：本期债券无担保。
（十一）发行时信用级别：经联合资信评估有限公司1综合评定，
发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
（十二）最新信用级别：根据联合资信评估有限公司于2020年
6月29日出具的跟踪评级报告，发行人主体长期信用等级为AA，本
期债券信用等级为AA。2020年6月10日，因发行人土地被收回事
项、股权划入和景区门票收益权划入等事项，联合资信评估有限公司
决定将发行人列入信用评级观察名单，并将持续评估上述事项对发行
1 经北京市朝阳区市场监督管理局核准，自2020年9月17日起，“联合资信评估有限公司”变更为“联合资信评估股
份有限公司”。
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人偿债能力及存续债券信用水平可能带来的影响。
三、发行人履约情况
（一）本期债券兑付兑息情况
2020年度，发行人已按期足额支付本期债券10%本金及年度利
息，本期债券兑付兑息情况正常。
（二）募集资金使用情况
本期债券募集资金总额为10亿元，募集资金全部用张家界市城
市地下综合管廊建设项目。本期债券募集资金投向详细情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 拟使用募集资金
占项目总
投资比例
张家界市城市地下综合管廊建
设项目
153,542.29 100,000.00 65.13%
合计 153,542.29 100,000.00 65.13%
截至202……
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