公告日期：2024-06-27

“17 咸宁城投债”、“19 咸宁城投专项债”

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2017 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券（以下简称“17 咸宁城投债”）和 2019 年咸宁市城市建设投资开发有限公司城市停车场建设专项债券（以下简称“19 咸宁城投专项债”）的主承销商，按照监管机构要求，对咸宁市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行人”）2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

（一）17 咸宁城投债

债券名称 2017 年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券

债券简称 17 咸宁城投债/PR 咸宁债

债券起息日 2017 年 7 月 27 日

债券到期日 2027 年 7 月 27 日

债券利率 5.99%

发行规模（亿元） 13.50

债券余额（亿元） 8.10

本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托
债券还本付息方式 管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进
行支付。本期债券为 10 年期固定利率债券,在债券存续期的第 3、4、
5、6、7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、

10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。年度付息款项
自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主体及 本期债券目前主体评级 AA，债项评级 AA。

债项）

担保设置 无担保。

（二）19 咸宁城投专项债

债券名称 2019 年咸宁市城市建设投资开发有限公司城市停车场建设专项债券

债券简称 19 咸宁城投专项债/19 咸宁债

债券起息日 2019 年 6 月 13 日

债券到期日 2026 年 6 月 13 日

债券利率 6.40%

发行规模（亿元） 12.00

债券余额（亿元） 4.80

每年付息一次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托
管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本
债券还本付息方式 期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年
末逐年分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比
例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不
另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

跟踪评级结果（主体及 本期债券目前主体评级 AA，债项评级 AA。

债项）

担保设置 无担保。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易……
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