公告日期：2020-07-16

债券代码：127537.SH 债券简称：17咸宁债
1780180.IB 17咸宁城投债
2017年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券2020年
分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
 债权登记日：2020年7月24日
 分期偿还本金日：2020年7月27日
 本次偿还比例：10%
根据《2017年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债券
募集说明书》 ，2017年咸宁市城市建设投资开发有限公司公司债
券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续
期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末逐年分别按照债券发行总
额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还
债券本金，咸宁市城市建设投资开发有限公司（以下简称“发行
人”） 将于2020年7月27日兑付本期债券发行总量10%的本金。
为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2017年咸宁市城市建设投资开发有限公司公
司债券
2、债券简称：17咸宁债
3、债券代码：127537.SH
4、发行人：咸宁市城市建设投资开发有限公司
5、发行总额：13.5亿元
6、债券期限及还本付息方式：10年
7、票面利率：5.99%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限为2017年7月
27日至2027年7月26日,本期债券付息日为计息期限的每年7
月27日 （上述付息日如遇法定节假日， 则顺延至下一个交易日） 。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2020年7月24日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，10%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2020年-2027年的每年7月27日（遇法定节
假日则顺延至其后的第1个交易日） 分别按照债券发行总额10%、
10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，
当期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还10%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-10%）
= 90元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×10%
= 分期偿还日前收盘价-10
5、债券简称变更
分期偿还后，本期债券简称变更为“PR咸宁债”。
三、分期偿还本金兑付办法
（一） 本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户， 则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、 兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。 公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。