公告日期：2023-06-30

2017年伟驰控股集团有限公司公司债券 (第一期),2018年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)2022年度发行人履
约情况及偿债能力分析报告

发行人：

伟驰控股集团有限公司

主承销商：

（注册地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号）

2023 年 6 月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为 2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)（以下简称“PR 伟驰 01”、
“17 伟驰 01”和“17 伟驰债 01”）、2018 年伟驰控股集团有限公
司公司债券(第一期)（以下简称“PR 伟债 01”、“18 伟驰 01”和“18 伟驰债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于伟驰控股集团有限公司对外公布的
《伟驰控股集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

（一）2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)

1、债券名称：2017 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)
（简称：PR 伟驰 01、17 伟驰 01、17 伟驰债 01）。

2、发行人：伟驰控股集团有限公司。

3、发行总额：人民币 3 亿元。

4、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，自

2020 年至 2024 年每年的 7 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后第 1 个工作日)分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。本期债券票面利率为 6.18%，在该品种债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、上市场所：上海证券交易所、银行间市场。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、发行时间：2017 年 7 月 24 日

9、还本付息日：付息日为 2018 年至 2024 年每年的 7 月 24 日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第 1 个工作日)，还本日为
2020 年至 2024 年每年的 7 月 24 日(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后第 1 个工作日)分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。

10、评级情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行主体长期信用评级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
（二）2018 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)

1、债券名称：2018 年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)
（简称：PR 伟债 01、18 伟驰 01、18 伟驰债 01）。

2、发行人：伟驰控股集团有限公司。

3、发行总额：人民币 4.5 亿元。

4、债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，自

2021 年至 2025 年每年的 4 月 13 日(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后第 1 个工作日)分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。本期债券票面利率为 7.20%，在该品种债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

5、债券票面金额：本期债券票面金额为 100 元。

6、上市场所：上海证券交易所、银行间市场。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、发行时间：2018 年 4 月 13 日

9、还本付息日：付息日为 2019 年至 2025 年每年的 4 月 13 日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第 1 个工作日)，还本日为
2021 年至 2025 年每年的 4 月 13 日(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后第 1 个工作日)分别按照债券发行总额 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金。

10、评级情况：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行主体长期信用评级为 AA，本期债券信用等级为 AA。
二、……
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