公告日期：2021-06-30

伟驰控股集团有限公司公司债券
2020年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告
发行人：
伟驰控股集团有限公司
主承销商：
（注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
2021 年 6 月2
重要声明
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2017年伟
驰控股集团有限公司公司债券(第一期)、 2018年伟驰控股集团有限公
司公司债券(第一期)（以下简称“17伟驰01”和“17伟驰债01”、“18
伟驰01”和“18伟驰债01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办
公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发
改办财金[2011]1765号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于伟驰控股集团有限公司对外公布的《伟
驰控股集团有限公司公司债券2020年年度报告》等相关公开信息披露
文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的
其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为浙商证券所作的承诺或声明。3
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2017年
伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)、 2018年伟驰控股集团有限
公司公司债券(第一期)（以下简称“17伟驰01”和“17伟驰债01”、
“18伟驰01”和“18伟驰债01”）的主承销商，按照《国家发展改革
委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定，对伟驰控股集团有限
公司（以下简称“公司”或“发行人”） 2020年度的履约情况及偿债
能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、 本期债券基本要素
（一） 2017年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)
1、 债券名称： 2017年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)
（简称： 17伟驰01、 17伟驰债01）。
2、发行人： 伟驰控股集团有限公司。
3、发行总额： 人民币3亿元。
4、债券期限及利率： 本期债券为7年期固定利率债券，自2020
年至2024年每年的7月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
第1个工作日)分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿
还债券本金。本期债券票面利率为6.18%，在该品种债券存续期内固
定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
5、债券票面金额： 本期债券票面金额为100元。
6、上市场所： 上海证券交易所、银行间市场。
7、债券担保： 本期债券无担保。
8、发行时间： 2017 年 7 月24 日
9、还本付息日： 付息日为2018年至2024年每年的7月24日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后第1个工作日)，还本日为2020年4
至2024年每年的7月24日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第
1个工作日)分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还
债券本金。
10、评级情况： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评
定， 发行主体长期信用评级为AA，本期债券信用等级为AA。
（二） 2018年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)
1、债券名称： 2018年伟驰控股集团有限公司公司债券(第一期)
（简称： 18伟驰01、 18伟驰债01）。
2、发行人： 伟驰控股集团有限公司。
3、发行总额： 人民币4.5亿元。
4、债券期限及利率： 本期债券为7年期固定利率债券，自2021
年至2025年每年的4月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后
第1个工作日)分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿
还债券本金。本期债券票面利率为7.20%，在该品种债券存续期内固
定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
5、债券票面金额： 本期债券票面金额为100元。
6、上市场所： 上海证券交易所、银行间市场。
7、债券担保： 本期债券无担保。
8、发行时间： 2018 年4月13日
9、还本付息日： 付息日为2019年至2025年每年的4月13日(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后第1个工作日)，还本日为2021年
至2025年每年的4月13日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第
1个工作日)分别按照债券发行总额20%,20%,20%,20%,20%的比例偿还
债券本金。
10、评级情况： 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评5
定，发行主体长期信用评级为AA，本期债券信用……
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