公告日期：2022-06-23

债券代码：1724011.IB 债券简称：17 崇川住房项目债

债券代码：127511.SH 债券简称：17 崇川债

2017 年南通市崇川区保障性住房建设项目收益 债券 2021 年度履约情况及偿债能力分析报告

发行人

南通市崇川国有资产经营控股（集团）

有限公司

（注册地址：南通市崇川区姚港路 52 号 3 幢五层）

债券主承销商

（注册地址：长春市生态大街 6666 号）

2022 年 6 月

声明

本报告依据《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（以下简称：通知）、《2017 年南通市崇川区保障性住房建设项目收益债券募集说明书》（以下简称：募集说明书）、《南通市崇川城市建设投资有限公司 2021 年年度报告》（以下简称：年报），参照《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称：行为准则）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公司（原名称：南通市崇川城市建设投资有限公司）（以下简称：发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由主承销商东北证券股份有限公司（以下简称：本公司）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为本公司所做的承诺或声明。

目 录

声明 ...... 1

第一节 公司债券事项 ...... 3

一、发行债券情况...... 3

二、含权条款的执行情况......3

三、主承销商履行职责情况 ...... 3

第二节 发行人的经营与财务状况 ...... 5

一、报告期内主要业务情况 ...... 5

二、报告期内主要经营情况 ...... 6

三、主要会计数据和财务指标 ...... 7

四、财务分析 ...... 7

第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况...... 10

一、本期公司债券募集资金情况 ...... 10

二、本期公司债券募集资金实际使用情况 ...... 10

第四节 内外部增信机制、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析...... 11

第五节 发行人偿债意愿和能力分析...... 13

第六节 债券持有人大会召开情况 ...... 14

第七节 本期债券利息偿付情况 ...... 15

第八节 本期债券的跟踪评级情况 ...... 16

第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况...... 17

第十节 重大事项情况说明及处理结果...... 18

第十一节 债券事务负责人变动情况 ...... 19

第一节 公司债券事项

一、发行债券情况

1、债券名称：2017 年南通市崇川区保障性住房建设项目收益债券

2、债券简称：17 崇川住房项目债、17 崇川债

3、债券代码：1724011.IB、127511.SH

4、起息日：2017 年 7 月 21 日

5、到期日：2022 年 7 月 21 日

6、债券余额：6 亿元

7、债券利率：本期债券票面年利率为 5.7%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

8、还本付息方式：每年付息一次，并同时设置本金提前偿还条款，即本期债券存续期第三年起，即 2020 年起至 2022 年，逐年分别按照债券发行总额的30%，30%，40%的比例偿还债券的本金，最后 3 年利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

9、债券上市交易场所：全国银行间债券市场、上海证券交易所。

10、付息兑付情况：发行人按照还本付息方式约定及时支付了债券本息。二、含权条款的执行情况

报告期内，发行人上述债券未触发含权条款，不存在执行含权条款的情

况。

二、主承销商履行职责情况

东北证券股份有限公司作为“2017 年南通市崇川区……
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