公告日期：2017-10-24

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关于 2017 年南通市崇川区保障性住房建设项目收益债券

项目实施进展情况及账户收支情况的说明

（ 2017 年第 1 期，总第 1 期）

2017 年南通市崇川区保障性住房建设项目收益债券（ 以下简

称“本期债券” ，因本期债券跨市场发行， 故在银行间市场简称“ 17

崇川住房项目债” ，代码 1724011.IB， 在上海证券交易所市场简称

“17 崇川债”,代码 127511.SH） 于 2017 年 7 月 18 日完成簿记建档

发行， 2017 年 7 月 19 日为发行首日， 2016 年 7 月 21 日完成募集资

金缴款，规模 15 亿元，期限 5 年期，同时设置本金提前偿还条款，

在债券存续期的第 3、 第 4、 第 5 个计息年度末分别偿付债券本金的

30%、 30%和 40%。 南通市崇川城市建设投资有限公司为本期债券的发

行人， 发行人子公司南通天泰置业有限公司为项目实施主体， 东北证

券股份有限公司为本期债券的主承销商和债权代理人， 中信银行股份

有限公司南通分行为本期债券的监管银行。

本次说明涉及自 2017 年 7 月 21 日起， 至 2017 年 9 月 30 日止的

项目实施进展情况及账户收支情况，该时间内募投项目实施进展情况

及募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户收支情况如

下：

一、本期债券募投项目实施进展情况

本期债券募集资金 15 亿元，拟全部用于南通市崇川区 R15007 地

块建设项目和 R15008 地块建设项目。上述项目总投资估算为 22.9 亿

元， 其中， R15007 地块总投资为 10.7 亿元， R15008 地块总投资为

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12.2 亿元， 上述项目于 2015 年 7 月 28 日开工建设。截至 2017 年 9

月 30 日， 项目已完工约 80%。 根据项目实际进度情况， 项目整体计

划于 2018 年上半年完工。

二、本期债券账户收支情况

发行人在账户监管银行设置独立于日常经营账户的募集资金使

用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户。

截至 2017 年 7 月 21 日，募集资金使用专户余额为 148,650 万元；

于 2017 年 8 月 29 日支出资金 40,000 万元， 用于向项目施工单位支

付工程款;于 2017 年 9 月 21 日收到资金利息结余约 41 万元。 截至

2017 年 9 月 30 日，募集资金使用专户余额为 108,691 万元。

截至 2017 年 9 月 30 日，项目收入归集专户尚未发生资金收支情

况。

截至 2017 年 9 月 30 日，偿债资金专户尚未发生资金收支情况。

公司和主承销商将持续关注募投项目进展情况和债券账户收支

情况，并按照《 项目收益债券管理暂行办法》 规定进行公告。

特此说明。

（本页以下无正文）

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