公告日期：2019-04-09

1

关于 2017 年南通市崇川区保障性住房建设项目收益债券

项目实施进展情况及账户收支情况的说明

（ 2019 年第 1 期，总第 4 期）

2017 年南通市崇川区保障性住房建设项目收益债券（ 以下简

称“本期债券” ，因本期债券跨市场发行， 故在银行间市场简称“ 17

崇川住房项目债” ，代码 1724011.IB， 在上海证券交易所市场简称

“17 崇川债”,代码 127511.SH） 于 2017 年 7 月 18 日完成簿记建档

发行， 2017 年 7 月 19 日为发行首日， 2017 年 7 月 21 日完成募集资

金缴款，规模 15 亿元，期限 5 年期，同时设置本金提前偿还条款，

在债券存续期的第 3、 第 4、 第 5 个计息年度末分别偿付债券本金的

30%、 30%和 40%。 南通市崇川城市建设投资有限公司（以下简称“公

司”、“发行人”） 为本期债券的发行人， 发行人子公司南通天泰置业

有限公司为项目实施主体， 东北证券股份有限公司为本期债券的主承

销商和债权代理人， 中信银行股份有限公司南通分行为本期债券的监

管银行。

本次说明涉及自 2018 年 10 月 1 日起， 至 2019 年 3 月 31 日止的

项目实施进展情况及账户收支情况，该时间内募投项目实施进展情况

及募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户收支情况如

下：

一、本期债券募投项目实施进展情况

本期债券募集资金 15 亿元，拟全部用于南通市崇川区 R15007 地

块建设项目和 R15008 地块建设项目。上述项目总投资估算为 22.9 亿

2

元， 其中， R15007 地块总投资为 10.7 亿元， R15008 地块总投资为

12.2 亿元。截至 2019 年 3 月 31 日， 上述项目已完工。

二、本期债券账户收支情况

发行人依据《项目收益债券管理暂行办法》的要求， 在账户监管

银行设置募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户。

截至 2018 年 9 月 30 日，募集资金使用专户余额为 15， 239 万元;

于 2018 年 12 月 20 日支出资金 14,713 万元，用于向项目施工单位支

付工程款；于 2018 年 12 月 21 日收到资金利息结余约 0.45 万元；于

2019 年 3 月 21 日收到资金利息结余约 0.62 万元。

截至 2019 年 3 月 31 日，募集资金使用专户余额为 828 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日， 项目收入归集专户余额为 3 万元；

截至 2019 年 3 月 31 日，项目收入归集专户未发生资金收支情况。

截至 2018 年 9 月 30 日， 偿债资金专户余额约 1.57 万元；

截至 2019 年 3 月 31 日， 偿债资金专户未发生资金收支情况。

发行人和主承销商将持续关注募投项目进展情况和债券账户收

支情况，并按照《项目收益债券管理暂行办法》规定进行公告。

三、募集资金使用专项审计情况

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 10 月 12 日出

具《 南通市崇川城市建设投资有限公司募集资金存放与实际使用情况

审核报告》（ CAC 专字[2018]1050 号），对于截至 2018 年 9 月 30 日的

本期债券募集资金存放与实际使用情况进行了审核。

四、监管银行通报情况

3

截至 2019 年 3 月 31 日，未收到监管银行关于募集资金账户、项

目归集账户、偿债资金账户违规使用的报告。

特此说明。

（本页以下无正文）

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。