公告日期：2021-07-23

永兴银都投资发展集团有限公司

公司债券 2020 年度

履约情况及偿债能力分析报告

财信证券有限责任公司（以下简称“财信证券”）作为2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第一期）（以下简称“17永兴债01”）、2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第二期）（以下简称“17永兴债02”）、2020年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券（以下简称“20永兴债01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财[2011]1765号），对永兴银都投资建设发展（集团）有限公司（现已更名为永兴银都投资发展集团有限公司，以下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，出具本报告。

编制本报告的内容及信息均来源于发行人2021年4月对外披露的永兴银都投资发展集团有限公司2020年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：永兴银都投资建设发展（集团）有限公司（现已更 名为永兴银都投资发展集团有限公司）

住所：湖南省郴州市永兴县便江镇永兴大道491号

办公地址：湖南省郴州市永兴县便江镇永兴大道491号

法定代表人：周碧祥

经营范围：城镇、园区、交通道路、农林、水利水务、旅游、 教科文体卫等基础设施投资、开发、建设和经营。（国家禁止和专 项审批的除外，需行政许可的凭许可证经营）

成立日期：2004年5月21日

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

永兴银都投资发展集团有限公司已按照《2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、《2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第二期）募集说明书》、《2020年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。

1、2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第一期）债券于2017年7月11日在银行间市场上市流通，简称“17永兴债01”，债券代码为1780120.IB,并于2017年7月17日在上海证券交易所上市流通，简称“PR永兴01”，债券代码为127497.SH。

2、2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券（第二期）债券于2017年8月16日在银行间市场上市流通，简称“17永兴债02”，债券代码为1780192.IB,并于2017年8月22日在上海证券交易所上市流通，简称“PR永兴02”，债券代码为127566.SH。

3、2020年第一期永兴银都投资发展集团有限公司公司债券于2020年9月3日在银行间市场上市流通，简称“20永兴债01”，债券代码为2080229.IB,并于2020年9月3日在上海证券交易所上市流通，简称
“20永兴01”，债券代码为152557.SH。

（二）募集资金使用情况

1、17永兴债01

根据发行人2020年公司债券年度报告，截至2020年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中4.2亿元用于募投项目，2.8亿元用于补充运营资金，募集资金余额为零。

2、17永兴债02

根据发行人2020年公司债券年度报告，截至2020年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中4.8亿元用于募投项目，3.2亿元用于补充运营资金，募集资金余额为零。

3、20永兴债01

根据发行人2020年公司债券年度报告，截至2020年12月31日，发行人按募集说明书中承诺的用途和使用计划将募集资金中3.6亿元用于募投项目，2.4亿元用于补充运营资金，募集资金余额为零。

（三）付息情况

1、17永兴债01

本期债券付息日为2018年至2024年每年的7月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），截至2020年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。
2、17永兴债02

本期债券付息日2018年至2024年每年的8月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日），截至2020年末，发行人已按时完成上一年度付息（及兑付）事宜，发行人不存在违约的情况。
3、20永兴……
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