公告日期：2021-06-28

2017 年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券 2020 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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2017 年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司
公司债券
2020 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
主承销商
二 O 二一年六月
2017 年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公司债券 2020 年发行人履约情况及偿债能力分析报告
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一、本期债券概况
（一） 2017年永兴银都投资建设发展 （集团） 有限公司公司债券
（第一期）
1、债券名称：2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司
公司债券(第一期)。
2、证券简称及代码：银行间简称“17永兴债01”，代码： 1780120.IB；
上交所简称“PR永兴01”，代码127497.SH。
3、发行人：永兴银都投资发展集团有限公司。
4、发行总额：人民币7亿元。
5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改企业
债券〔2017〕67号文件核准公开发行。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券期限和利率： 本期债券为7年期固定利率债券，票面利率
为6.93%。采取单利按年计息，不计复利。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券每年付息一次，
分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，
当期利息随本金一起支付。
8、付息日：2018年至2024年每年的7月7日为上一个计息年度的
付息日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。
9、兑付日：2020年至2024年每年的7月7日，兑付款项自兑付日
起不另计利息。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个
工作日。
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10、信用级别： 经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本
期债券的信用级别为AA，发行人主体长期信用级别为AA。
11、上市时间和地点：本期债券于2017年7月11日在银行间市场
上市；2017年7月17日在上海证券交易所上市交易。
（二） 2017年永兴银都投资建设发展 （集团） 有限公司公司债券
（第二期）
1、债券名称：2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司
公司债券(第二期)。
2、证券简称及代码：银行间简称“17永兴债02”，代码： 1780192.IB；
上交所简称“PR永兴02”，代码127566.SH。
3、发行人：永兴银都投资发展集团有限公司。
4、发行总额：人民币8亿元。
5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改企业
债券〔2017〕67号文件核准公开发行。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面利率
为6.50%。采取单利按年计息，不计复利。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。本期债券每年付息一次，
分次还本，在债券存续期的第3年至第7年末每年分别偿还本金的20%，
当期利息随本金一起支付。
8、付息日： 2018年至2024年每年的8月14日为上一个计息年度的
付息日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。
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9、兑付日： 2020年至2024年每年的8月14日，兑付款项自兑付日
起不另计利息。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个
工作日。
10、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本
期债券的信用级别为AA，发行人主体长期信用级别为AA。
11、上市时间和地点：本期债券于2017年8月16日在银行间市场
上市；2017年8月22日在上海证券交易所上市交易。
二、发行人的履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
1、 2017年永兴银都投资建设发展 （集团） 有限公司公司债券 （第
一期）
发行人已按照2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公
司债券（第一期） 募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易
场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。目前，本期债券
已在全国银行间债券市场上市，简称为 “17 永兴债 01” ， 代码为
1780120.IB；同时，本期债券已在上海证券交易所上市交易，简称为
“PR永兴01”，代码为127497.SH。
2、 2017年永兴银都投资建设发展 （集团） 有限公司公司债券 （第
二期）
发行人已按照2017年永兴银都投资建设发展（集团）有限公司公
司……
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