公告日期：2023-06-29

海盐县国有资产经营有限公司公司债券
2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

海盐县国有资产经营有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2017 年海盐县国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“17 海盐债”）、2021 年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“21海盐债01”）、2021 年第二期海盐县国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“21 海盐债 02”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于海盐县国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《海盐县国有资产经营有限公司 2022 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对“17 海盐债”、“21 海盐债 01”和“21 海盐债 02”的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

债券全称 2017 年海盐县国有资产经营有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：17 海盐债

上海证券交易所：PR 海盐债

发行人名称 海盐县国有资产经营有限公司

本期债券为 7 年期固定利率债券，设置本金提前偿付条
债券期限 款，即在债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分
别按照发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿
还债券本金

发行规模 15 亿元人民币

债券存量 3 亿元人民币

本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全额无条
担保情况

件不可撤销的连带责任保证担保。

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 21 日

债项 AAA，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2021 年第一期海盐县国有资产经营有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：21 海盐债 01

上海证券交易所：21 盐资 01

发行人名称 海盐县国有资产经营有限公司

债券期限 7 年期，同时附债券存续期的第 5 年末发行人调整票面利
率选择权和投资者回售选择权。

发行规模 8 亿元人民币

债券存量 8 亿元人民币

担保情况 无增信

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 21 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

债券全称 2021 年第二期海盐县国有资产经营有限公司公司债券

债券简称 银行间债券市场：21 海盐债 02

上海证券交易所：21 盐资 02

发行人名称 海盐县国有资产经营有限公司

债券期限 7 年期，同时附债券存续期的第 5 年末发行人调整票面
利率选择权和投资者回售选择权。

发行规模 6.6 亿元人民币

债券存量 6.6 亿元人民币

担保情况 无增信

评级机构：联合资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2022 年 6 月 21 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。