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公告日期：2020-09-08
债券代码：127454 债券简称：PR南管廊
2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券
2020年分期偿还本金的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示
债权登记日：2020年9月11日
分期偿还本金日：2020年9月14日
本次偿还比例：发行总量的5%
根据《2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募
集说明书》，2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券
（以下简称“本期债券” ）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第
3、4、5、6、7、8、9、10年末分别按照发行总额5%、5%、10%、10%、
10%、20%、20%和20%的比例偿还本金。南昌城市建设投资发展有限
公司（以下简称“发行人” ）将于2020年9月14日兑付本期债券发
行总量5%的本金，分期偿还之后，债券的面值和开盘参考价都会发
生变更。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，方便投资者及时领取
利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项
债券。
2、债券简称：PR南管廊
3、债券代码：127454
4、发行人：南昌城市建设投资发展有限公司
5、发行总额：本期债券发行总额为人民币12.7亿元。
6、债券期限及还本付息方式：本期债券10年期。每年付息一次，
年度付息款项自付息日起不另计利息。 每年付息时按债权登记日日终
在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值
所应获利息进行支付。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、
第4年、第5年、第6年、 第7年、第8年、第9年和第10年分期兑付，
分别偿还本金的5%、5%、10%、10%、10%、20%、20%、20%。每次还本
时按债权登记日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有
人所持债券面值占当年债券债券 余额的比例进行分配(每名债券持
有人受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不
计)。
7、票面利率：本期债券票面利率为3.58%在该品种债券存续期内
固定不变。
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2016年9月12日至
2026年9月12日，本期债券付息日为计息期限的每年9月12日（上述付
息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2020年9月11日。截至该日收市后，本期债
券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，5%比例的本金将被兑
付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2020年9月12日、2021年9月12日、2022年9
月12日、2023年9月12日、2024年9月12日、2025年9月12日、
2026年9月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1
个工作日）分别偿还本金0.635亿元、1.27亿元、1.27亿元、1.27
亿元、2.54亿元、2.54亿元和2.54亿元，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还0.635亿元本金后至下次分期偿还前，
本期债券面值=100元×（1-累计偿还比例）
=100元×（1-5%-5%）
=90元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×5%
=分期偿还日前收盘价-5。
5、债券简称变更
无。
三、分期偿还本金兑付办法
（一） 本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债
券兑付、 兑息协议， 委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、
兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记
结算上海分公司指定的银行账户， 则中国证券登记结算上海分公司将
根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由
本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在
本期分期偿还本金日2个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额
划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结
算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构 （证券公司或中证
登上海分公司认可的其他机构） ，投资者于兑付机构领取分期偿还本
金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：南昌城市建设……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
