公告日期：2023-06-28

报告名称 南昌市建设投资集团有限公司

主体与相关债项2023年度跟踪评级报告
目录 评定等级及主要观点

跟踪债券及募资使用情况

主体概况

偿债环境

财富创造能力

偿债来源与负债平衡

外部支持

担保分析

评级结论

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信用等级公告

DGZX-R【2023】00713

大公国际资信评估有限公司通过对南昌市建设投资集团有限公司及“16 南投专项债/PR 南管廊”和“21 南昌城投MTN001”的信用状况进行跟踪评级，确定南昌市建设投资集团有限公司的主体信用等级维持 AAA，评级展望维持稳定，“16 南投专项债/PR 南管廊”和“21 南昌城投 MTN001”的信用等级维持 AAA。

特此公告。

大公国际资信评估有限公司
评审委员会主任：

二〇二三年六月二十七日

评定等级 主要观点

主体信用 南昌市建设投资集团有限公司（以
跟踪评级结果 AAA 评级展望 稳定 下简称“南昌建投”或“公司”）主要从
上次评级结果 AAA 评级展望 稳定 事南昌市城市基础设施项目投融资建设
债项信用 与管理、城市综合开发和对市政府授权
债券 发行额 年限 跟踪评 上次评 上次评 的资产实施资产经营管理等业务。跟踪
简称 （亿元） （年） 级结果 级结果 级时间 期内，南昌市经济实力继续增长，公司作
16 南投专项债 为南昌市重大基础设施项目投融资建设
/PR 南管廊 12.70 10 AAA AAA 2022.06 主体及唯一棚改资金转贷主体，在南昌
21南昌城投MTN001 7.00 3 AAA AAA 2022.06 市城市发展中仍发挥重要作用，继续得
到南昌市政府的支持；但同时，公司盈利
主要财务数据和指标（单位：亿元、%） 能力仍较弱，在建及拟建项目待投资规
项目 2023.3 2022 2021 2020 模较大，未来仍面临较大资本支出压力。
总资产 1,393.01 1,388.83 1,333.81 1,194.61 中债信用增进投资股份有限公司（以下
所有者权益 417.30 410.21 418.88 361.11 简称“中债公司”）为“16 南投专项债
总有息债务 791.53 797.49 759.28 663.68 /PR 南管廊”提供全额无条件不可撤销的
营业收入 5.88 37.54 16.18 17.38 连带责任保证担保，仍具有一定的增信
净利润 -0.08 2.55 2.97 3.11 作用。

经营性净现金流 -16.81 -15.75 -27.18 1.34 优势与风险关注

毛利率 18.48 21.70 42.21 36.06 主要优势/机遇：

总资产报酬率 - 0.34 0.35 0.38 ……
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