公告日期：2023-06-27

债券简称：16 南投专项债 债券代码：1680358.IB
债券简称：PR 南管廊 债券代码：127454.SH
2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券

2022 年度债权代理事务报告

并偿债能力分析及履约情况报告

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券（以下简称“本期债券”、“16 南投专项债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

国盛证券编制本报告的内容及信息均来源于南昌市建设投资集团有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)对外公布的《南昌市建设投资集团有限公司公司债券年度报告(2022 年)》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国盛证券提供的其他材料。国盛证券对发行人年度履约情况及偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

公司名称：南昌市建设投资集团有限公司

公司注册地址：江西省南昌市红谷滩新区丰和中大道 456 号

公司法定代表人：涂建平

注册资本：188,500 万人民币

成立日期：2002 年 8 月 6 日

经营范围：城市基础设施项目的建设、管理、经营，项目投资咨询、策划及可行性研究，城市综合开发（含房地产开发），房屋室内外装修；房屋租赁；资产经营与管理；计算机软硬件的设计、制作；国内贸易；餐饮服务；酒店管理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本期债券基本情况

（一）债券名称：2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券

（二）证券简称及代码：16 南投专项债、1680358.IB；PR 南管廊、127454.SH。
（三）发行人：南昌城市建设投资发展有限公司。

（四）发行总额：人民币 12.7 亿元。

（五）债券期限：本期债券期限为 10 年期，采用提前偿还方式，自债券发
行后第 3 年起，即 2019 年起至 2026 年，逐年分别按照债券发行总额的 5%、5%、
10%、10%、10%、20%、20%、20%比例偿还债券本金。

（六）债券发行批准机关及文号：发改委企业债券[2016]234 号。

（七）债券形式：实名制记账式。

（八）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 3.58%，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
（九）计息期限：本期债券的计息期限为 2016 年 9 月 12 日至 2026 年 9 月
11 日止。

（十）付息日：2017 年至 2026 年每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（十一）兑付日：2019 年至 2026 年每年的 9 月 12 日（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

（十二）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA 级，发行人主体长期信用等级为 AAA 级。

（十三）上市时间和地点：本期债券于 2016 年 9 月 23 日在全国银行间债券
市场交易流通，于 2016 年 10 月 19 日在上海交易所交易流通。

（十四）债券担保：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

三、发行人履约情况

(一)办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的约定，于发行结束后向有关主管部门提出
上市交易流通申请，并于 2016 年 9 月 23 日在全国银行间债券市场交易流通，债
券简称“16 南投专项债”、债券代码“1680358.IB”，2016 年 10 月 19 日在上
海交易所交易流通，债券简称“PR 南管廊”、债券代码“127454.SH”。

(二)本息兑付情况

发行人已于 2022 年9 月 12 日按期支付了本期债券 2021年 9月12 日至 2021
年 9 月 12 日……
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