公告日期：2021-08-24

国盛证券有限责任公司关于

2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券年度债权代理事务报告并偿债能力分析及履约情
况报告

（2020 年度）

发行人： 南昌城市建设投资发展有限公司

主承销商/债权代理人：国盛证券有限责任公司

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）作为 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司地下管廊专项债券（以下简称“16 南投专项债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于南昌城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《南昌城市建设投资发展有限公司 2020 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国盛证券提供的其他材料。国盛证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国盛证券所作的承诺或声明。

债券全称 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券

债券简称 银行间债券市场：16 南投专项债

上海证券交易所：16 南管廊

发行人名称 南昌城市建设投资发展有限公司

债券期限 2016 年 09 月 12 日至 2026 年 09 月 12 日

发行规模 12.7 亿元人民币

担保情况 由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保
证担保

最新信用评级 评级机构：大公资信评估有限公司,债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定

二、2020 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书，该

期债券募集资金 12.7 亿元人民币，全部用于南昌市城市地下综合管廊建设工程

项目，截止目前，募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致。

（二）本息兑付情况

根据 2016 年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券募集说明书，发

行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发行人不存在应付

本息未付的情况。

（三）信息披露情况

发行人已按规定披露上一年度的年度报告、半年度报告、付息兑付公告。

三、2020 年度发行人偿债能力

发行人 2020 年的合并财务报表由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2021]0011285

号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅

读以下财务信息时，应当参照发行人 2020 年度完整的经审计的财务报告及其附

注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：亿元

项目 2020 年末 2019 年末

资产总计 1194.61 1116.03

流动资产 486.21 464.29

其中：存货 414.54 375.77

非流动资产 708.40 651.74

负债合计 833.50 749.62

其中：流动负债 187.89 164.21

非流动负债 645.61 585.42

归属于母公司的所有者权益合计 358.82 365.07

流动比……
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