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公告日期：2018-09-03
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2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券
2018年付息公告
由南昌城市建设投资发展有限公司（以下简称“发行人”）于2016
年9月12日发行的2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债
券（以下简称“本期债券”）将于2018年9月12日开始支付自2017年9月
12日至2018年9月11日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，
方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
（一）债券名称：2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专
项债券。
（二）债券简称及代码：上海证券交易所简称“16南管廊”，代
码“127454”。
银行间市场简称“16南投专项债”，代码“1680358”。
（三）发行人：南昌城市建设投资发展有限公司。
（四）发行总额：本期债券发行总额为人民币12.7亿元。
（五）债券期限和利率：10年期，本期债券票面利率为3.58%在
该品种债券存续期内固定不变。
（六）债券发行批准机关及文号：发改委企业债券[2016]234号。
（七）债券形式：实名制记账式。
（八）计息期限：本期债券的计息期限自2016年9月12日起，至
2026年9月11日止。
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（九）还本付息方式：本期债券每年付息一次，年度付息款项自
付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管
机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行
支付。
本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、第4年、第5年、第6
年、第7年、第8年、第9年和第10年分期兑付，分别偿还本金的5%、
5%、10%、10%、10%、20%、20%、20%。每次还本时按债权登记
日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面
值占当年债券余额的比例进行分配（每名债券持有人受偿的本金金额
计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。
（十）付息日：2017年至2026年每年的9月12日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）
（十一）兑付日：2019年至2026年的9月12日（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
（十二）信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，本
期债券的信用等级为AAA级，发行人主体长期信用等级为AA+级。
（十三）担保方式：本期债券由中债信用增进投资股份有限公司
提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（十四）上市时间和地点：本期债券于2016年9月23日在银行间
债券市场上市交易；2016年10月19日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
（一）本年度计息期限：2017年9月12日至2018年9月11日，逾期
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部分不另计利息。
（二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为3.58%。
（三）债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为2018年9月11日。截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
（四）付息日：2018年9月12日。
三、付息办法
（一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人
资金汇划路径变更，应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在
原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息
款的划付比照上述第1 点的流程。
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B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下
要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份
证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身
份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
