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公告日期：2019-09-03
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2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债券
2019年付息公告
由南昌城市建设投资发展有限公司（ 以下简称“发行人”） 于2016
年9月12日发行的2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专项债
券（ 以下简称“本期债券”） 将于2019年9月12日开始支付自2018年9月
12日至2019年9月11日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，
方便投资者及时领取利息， 现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券概览
（ 一） 债券名称： 2016年南昌城市建设投资发展有限公司管廊专
项债券。
（ 二） 债券简称及代码： 上海证券交易所简称“ 16南管廊” ， 代
码“ 127454” ；
银行间市场简称“ 16南投专项债” ， 代码“ 1680358” 。
（ 三） 发行人： 南昌城市建设投资发展有限公司。
（ 四） 发行总额： 本期债券发行总额为人民币12.7亿元。
（ 五） 债券期限和利率： 10年期， 本期债券票面利率为3.58%在
该品种债券存续期内固定不变。
（ 六） 债券发行批准机关及文号： 发改委企业债券[2016]234号。
（ 七） 债券形式： 实名制记账式。
（ 八） 计息期限： 本期债券的计息期限自2016年9月12日起， 至
2026年9月11日止。
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（ 九） 还本付息方式： 本期债券每年付息一次， 年度付息款项自
付息日起不另计利息。 每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管
机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行
支付。
本期债券的本金在本期债券存续期的第3年、 第4年、 第5年、 第6
年、 第7年、 第8年、 第9年和第10年分期兑付， 分别偿还本金的5%、
5%、 10%、 10%、 10%、 20%、 20%、 20%。 每次还本时按债权登记
日日终在证券登记托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面
值占当年债券债券余额的比例进行分配 （ 每名债券持有人受偿的本金
金额计算取位到人民币分位， 小于分的金额忽略不计） 。
（ 十） 付息日： 2017年至2026年每年的9月12日（ 如遇法定节假
日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日）
（ 十一） 兑付日： 2019年至2026年的9月12日（ 如遇法定节假日
或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日） 。
（ 十二） 信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定， 本
期债券的信用等级为AAA级， 发行人主体长期信用等级为AA+级。
（ 十三） 担保方式： 本期债券由中债信用增进投资股份有限公司
提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
（ 十四） 上市时间和地点： 本期债券于2016年9月23日在银行间
债券市场上市交易； 2016年10月19日在上海证券交易所上市交易。
二、 本期债券本年度付息情况
（ 一） 本年度计息期限： 2018年9月12日至2019年9月11日， 逾期
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部分不另计利息。
（ 二） 利率： 本期债券票面利率（ 计息年利率） 为3.58%。
（ 三） 债权登记日： 本期债券在上海证券交易所上市部分本年度
的债权登记日为2019年9月11日。 截至上述债券登记日下午收市后，
本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
（ 四） 付息日： 2019年9月12日。
三、 付息办法
（ 一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券， 其付息资金由中
央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债
券付息日如遇法定节假日， 则划付资金的时间相应顺延。 债券持有人
资金汇划路径变更， 应在付息日前将新的资金汇划路径及时通知中央
国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时
通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的， 发行人
及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
（ 二） 本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法
1、 通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投
资者， 利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系
统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中， 再由该证
券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、 从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者， 在
原认购债券的营业网点办理付息手续， 具体手续如下：
A． 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户， 则利息
款的划付比照上述第 1 点的流程。
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B． 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户， ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
