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公告日期：2020-06-29
2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券
2019 年度履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为“2016 年建安投资控股
集团有限公司公司债券” （以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改
革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办
财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。
主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风
险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人的基本情况
企业名称：建安投资控股集团有限公司
住所：亳州市谯城区药都大道 1366 号
法定代表人：韦翔
注册资本：300,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：市政公用设施投资建设、经营；房地产开发、经
营；工业项目投资、经营；土地开发、经营；交通投资、水务投资、旅游投资、
项目投资、股权投资、债权投资及相关部门授权的其他领域的投资（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：亳州市国有资产监督管理委员会是发行人的唯一出资人，出资比
例占发行人注册资本的 100%，为发行人的实际控制人，其股权结构如下：
股东名称 出资额（亿元） 持股比例
亳州市国有资产监督管理委员会 30.00 100%
二、本期债券基本情况
（一）发行人：建安投资控股集团有限公司
（二）债券名称：2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券
亳州市国有资产监督管理委员会
建安投资控股集团有限公司
100%
（三）债券简称：品种一简称 16 建安 01（银行间债券市场）、PR 建安 01
（上海证券交易所）；品种二简称 16 建安 02（银行间债券市场）、PR 建安 02
（上海证券交易所）。
（四）上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。
（五）债券代码：品种一代码 1680354.IB（银行间债券市场）、127453.SH
（上海证券交易所）；品种二代码 1680355.IB（银行间债券市场）、139216.SH
（上海证券交易所）。
（六）发行总额：人民币 25 亿元，本期债券分设两个品种，其中品种一发行
规模为 16 亿元，品种二发行规模为 9 亿元。
（七）债券期限及利率：本期债券为七（7）年期固定利率债券，品种一票面
利率为 3.50%；品种二票面利率为 3.85%。
（八）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期第 3、 4、 5、
6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券
本金，当期利息随本金一起支付，本金自兑付日起不另计息。
（九）发行首日：2016 年 9 月 5 日
（十）上市日期： 2016 年 9 月 9 日（银行间债券市场）； 2016 年 10 月 13 日
（上海证券交易所）。
（十一）承销团成员：主承销商为广发证券股份有限公司；分销商为东方花
旗证券有限公司、国海证券股份有限公司。
（十二）担保方式：本期债券品种一由中合中小企业融资担保股份有限公司
提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二无担保。
（十三）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定发行人主体信用评级
为 AA+，本期债券品种一的信用级别为 AAA，品种二的信用级别为 AA+。
（十四）公司指定信息披露网站：中国债券信息网、上海证券交易所网站。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况
发行人已按照《2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》的
约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交
易流通。本期债券于 2016 年 9 月 9 日在银行间市场上市流通，品种一简称“16 建
安 01”，债券代码为 1680354.IB；品种二简称“16 建安 02”，债券代码为 1680355.IB。
于 2016 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市流通，品种一简称“PR 建安 01”，
债券代码为 127453.SH；品种二简称“RP 建安 02”，债券代码为 139216.SH。本期
债券品种一可进行质押式回购，质押券申报和转回代码为“102453 16 建安 Z1”。
（二）付息情况
本期债券的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 9 月 5 日（如遇法定节假日或
休息日，则付息工作顺延至其后第 1 个工作日）。发行人已通过债券托管机构按
时足额支付了 2017-2019 年的应付本金和利息。发行人不存在应付本息未付的情
况。
（……
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