公告日期：2023-06-30

2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）作为“2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券”（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于建安投资控股集团有限公司对外公布的《建安投资控股集团有限公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、发行人的基本情况

公司名称：建安投资控股集团有限公司

住所：安徽省亳州市高新区亳菊路 123 号

法定代表人：刘超

注册资本：300,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：一般经营项目：市政公用设施投资建设、经营；房
地产开发、经营；工业项目投资、经营；土地开发、经营；交通投资、水务投资、旅游投资、项目投资、股权投资、债权投资及相关部门授权的其他领域的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：亳州市国有资产监督管理委员会是发行人的唯一出资人，出资比例占发行人注册资本的 100%，为发行人的实际控制人，其股权结构如下：

股东名称 出资额（亿元） 持股比例

亳州市国有资产监督管理委员会 30.00 100%

二、债券基本情况

1、债券名称：2016年建安投资控股集团有限公司公司债券。

2、债券代码：品种一代码 1680354.IB（银行间债券市场）、127453.SH（上海证券交易所），简称 16 建安 01（银行间债券市场）、PR建安 01（上海证券交易所）；品种二代码 1680355.IB（银行间债券市场）、139216.SH（上海证券交易所），简称 16 建安 02（银行间债券市场）、PR建安 02（上海证券交易所）。

3、发行规模：人民币 25 亿元，其中品种一发行规模为 16 亿元，
品种二发行规模为 9 亿元。

4、债券期限：本期债券为七（7）年期固定利率债券。

5、债券利率：本期债券品种一票面利率为 3.50%；品种二票面利率为 3.85%。

6、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期第3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，本金自兑付日起不另计息。

7、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的9 月 5 日为该计息年度的起息日。

8、付息日：2017 年至 2023 年每年的 9 月 5 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：2019 年至 2023 年 9 月 5 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、债券上市时间：2016年9月9日（银行间债券市场）；2016年 10 月 13日（上海证券交易所）。

11、债券上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。

12、债券担保：本期债券品种一由中合中小企业融资担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二无担保。

13、跟踪评级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券
品种一 16 建安 01/PR建安 01信用等级维持为 AAA，品种二 16 建安
02/PR建安 02 信用等级维持为 AA+，发行主体信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管
部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2016 年 9 月 9 日在
银行间市场上市流通，品种一简称“16 建安 01”，债券代码为1680354.IB；品种二简称“16 建安 02”，债券代码为 1680355.IB。于
2016 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市流通，品种一简称“PR 建
安 01”，债券代码为 127453.SH；品种二简称“RP 建安 02”，债券代码为139216.SH。本期债券……
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