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公告日期：2022-06-29
2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券
2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
广发证券股份有限公司（ 以下简称“广发证券”或“主承销商”）
作为“2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券”（以下简称“本
期债券”） 的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步
加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金
〔 2011〕 1765 号） 文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于建安投资控股集团有限公司对外公布
的《建安投资控股集团有限公司债券年度报告（2021 年）》等相关
公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向
广发证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投
资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为广发证券所作的承诺或声明。
一、发行人的基本情况
公司名称：建安投资控股集团有限公司
住所： 安徽省亳州市高新区亳菊路 123 号
法定代表人：刘超
注册资本： 300,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：市政公用设施投资建设、经营；房地产开发、经营；工业项目投资、经营；土地开发、经营；交通投
资、水务投资、旅游投资、项目投资、股权投资、债权投资及相关
部门授权的其他领域的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
股权结构： 亳州市国有资产监督管理委员会是发行人的唯一出
资人，出资比例占发行人注册资本的 100%，为发行人的实际控制人，
其股权结构如下：
二、债券基本情况
1、 债券名称： 2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券。
2、 债券代码：品种一代码 1680354.IB（银行间债券市场） 、
127453.SH（上海证券交易所） ，简称 16 建安 01（银行间债券市
场）、 PR 建安 01（上海证券交易所） ；品种二代码 1680355.IB（银
行间债券市场）、 139216.SH（上海证券交易所） ，简称 16 建安 02
（银行间债券市场）、 PR 建安 02（上海证券交易所） 。
3、 发行规模：人民币 25 亿元，其中品种一发行规模为 16 亿元，
品种二发行规模为 9 亿元。
4、 债券期限：本期债券为七（7）年期固定利率债券。
5、债券利率：本期债券品种一票面利率为 3.50%；品种二票面
利率为 3.85%。
股东名称 出资额（亿元） 持股比例
亳州市国有资产监督管理委员会 30.00 100%6、 还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期第
3、 4、 5、 6、 7 年末分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%
和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，本金自兑
付日起不另计息。
7、起息日：自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的
9 月 5 日为该计息年度的起息日。
8、付息日： 2017 年至 2023 年每年的 9 月 5 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
9、兑付日： 2019 年至 2023 年 9 月 5 日（如遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。
10、债券上市时间： 2016年9月9日（银行间债券市场）； 2016
年 10 月 13 日（上海证券交易所）。
11、债券上市地点：银行间债券市场、上海证券交易所。
12、债券担保：本期债券品种一由中合中小企业融资担保股份
有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保；品种二无担
保。
13、跟踪评级： 经鹏元资信评估有限公司综合评定， 本期债券
16 建安 01/PR 建安 01 信用等级维持为 AAA， 16 建安 02/PR 建安 02
信用等级维持为 AA+，发行主体信用等级维持为 AA+，评级展望维
持为稳定。
三、发行人履约情况
（一）办理上市或交易流通情况发行人已按照《2016 年建安投资控股集团有限公司公司债券募
集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管
部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于 2016 年 9 月 9 日在
银行间市场上市流通，品种一简称“16 建安 01”，债券代码为
1680354.IB；品种二简称“16 建安 02”，债券代码为 1680355.IB。 于
2016 年 10 月 13 日在上海证券交易所上市流通，品种一简称“PR 建
安 01”，债券代码为 127453.SH；品种二简称“RP 建安 02”，债券代
码为139216.SH。本期债……
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