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公告日期：2019-08-15
2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司
债券2019年分期偿还本金的公告
根据 《 2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券募
集说明书》 ,2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司债券
（ 以下简称“本期债券”） 为7年期固定利率债券， 同时设本金提前偿
还条款， 即在债券存续期的第3、 4、 5、 6、 7年末分别按照债券发行
总额20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例偿还债券本金。 福建省晋江
城市建设投资开发集团有限责任公司（ 以下简称“发行人”） 将于2019
年8月26日（ 因24日为休息日， 顺延至其后的第一个工作日） 兑付本
期债券发行总量20%的本金。 为保证分期偿还本金工作的顺利进行，
现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、 债券名称： 2016年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公
司债券。
2、 债券简称及代码： 银行间市场简称“ 16晋江城投债” ， 代码：
1680335； 交易所简称“ 16晋城投” ， 代码： 127450。
3、 发行人： 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司。
4、 发行总额： 30亿元人民币。
5、 债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改企业
债券〔 2016〕 228号文件批准公开发行。
6、 债券期限： 7年期。 本期债券设计提前偿还条款， 即自债券发
行后第3年起， 逐年分别按照债券发行总额的20%的比例偿还债券本
金。
7、 债券形式： 实名制记账式企业债券。
8、 债券利率： 本期债券采用固定利率方式， 票面年利率为3.35%。
9、 付息日： 每年8月24日付息， 如遇法定节假日或休息日， 则顺
延至其后的第１个工作日。
10、 债券担保： 本期债券由中证信用增进股份有限公司提供不可
撤销连带责任担保。
11、 信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
本期债券的信用级别为AAA级， 发行人长期主体信用级别为AA+级。
12、 税务提示： 根据国家税收法律、 法规， 投资者投资本期债券
应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
13、 上市时间及地点： 本期债券分别于2016年8月29日和2016年9
月21日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。
二、 本期债券分期偿还本金情况
1、 债权登记日
本期债券债权登记日为2019年8月23日。 截至该日下午收市后，
本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本金
将被兑付。
2、 分期偿还方案
本期债券设置本金提前偿还条款， 即于2019年8月24日、 2020年8
月24日、 2021年8月24日、 2022年8月24日、 2023年8月24日分别偿付
本金的20%、 20%、 20%、 20%、 20%（ 如遇国家法定节假日或休息日
则顺延至其后的第一个工作日） ， 到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时， 投资者账户中的债券持仓数
量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。 债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、 债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前， 本期债券面值=100
元×（ 1-累计偿还比例）
=100元×（ 1-20%）
=80元
4
、 开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
5、 债券简称变更
分期偿还后， 本期债券简称变更为“ PR16晋城”
三、 有关当事人
1、 发行人： 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司
联系地址： 福建省泉州市晋江市青阳街道新华街289号
联系人： 丁志平
联系电话： 0595-82030589
邮政编码： 362200
2、 主承销商： 兴业证券股份有限公司
联系地址： 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6层
联系人： 何焱、 张光晶
联系电话： 021-38565568、 38565893
邮政编码： 200135
主承销商： 国开证券有限责任公司
联系地址： 北京市东城区东直门南大街1号来福士办公楼23层
联系人： 高晨亮
联系电话： 010-51789183
邮政编码： 100007
3、 托管人： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址： 上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系人： 王诗野
联系电话： 021-38874800-8268
邮政编码： 200120
特此公告。
（ 以下无正……
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