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公告日期：2020-08-12
债券代码： 127450.SH 债券简称： PR16 晋城
2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司
公司债券 2020 年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
⚫ 债权登记日： 2020 年 8 月 21 日
⚫ 分期偿还本金日： 2020 年 8 月 24 日
⚫ 本次偿还比例： 20%
根据《 2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任公司公司
债券募集说明书》， 2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任
公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条
款， 从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本
期债券本金的 20%、 20%、 20%、 20%、 20%， 福建省晋江城市建
设投资开发集团有限责任公司（以下简称“发行人”）将于
2020 年 8 月 24 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分
期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称： 2016 年晋江市城市建设投资开发有限责任
公司公司债券
2、债券简称： 交易所简称“ PR16 晋城”，银行间市场简称
“ 16 晋江城投债”。
3、债券代码： 交易所代码“ 127450”，银行间市场简称
“ 1680335”。
4、发行人： 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公
司。
5、发行总额： 人民币 30 亿元。
6、债券期限及还本付息方式： 7 年期。本期债券设置提前
偿还条款，即在债券存续期的第 3、 4、 5、 6、 7 年末，分别按
照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例提前偿还债
券本金。 到期利息随本金一同支付。
7、票面利率： 本次债券采用固定利率形式，单利按年计
息，不计复利，逾期不另计利息，票面年利率为 3.35%。
8、计息期限及付息日： 本期债券计息期限自 2016 年 8 月
24 日至 2023 年 8 月 23 日,本期债券付息日为计息期限的每年 8
月 24 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日： 2020 年 8 月 21 日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中， 20%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2019 年、 2020 年、 2021 年、 2022 年和 2023
年的每年 8 月 24 日（遇法定节假日则顺延至其后的第 1 个交易
日）分别按照债券发行总额 20%、 20%、 20%、 20%、 20%的比例
偿还本金，到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券
持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计
利息以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面
值
= 100 元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100 元×（1-40%）
= 60 元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托
代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司
进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息
资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中
国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑
付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，
相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本
金日 2 个交易日前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国
证券登记结算上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过
资金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证
券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机
构领取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人： 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公
司
地址： 福建省泉州市晋江市青阳街道新华街 289 号
联系人： 丁志平
联系电话： 0595-82030589
2、 受托管理人:兴业证券股份有限公司
地址： 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
