公告日期：2021-05-21

债券代码： 127447.SH/1680345.IB 债券简称： 16 宁地铁/16 南京地铁债
债券代码： 152023.SH/1880260.IB 债券简称： 18 宁地铁/18 南京地铁债
债券代码： 152288.SH/1980286.IB 债券简称： G19 宁铁 1/19 南京地铁绿色债 01
债券代码： 152458.SH/2080096.IB 债券简称： G20 宁铁 1/20 南京地铁绿色债 01
债券代码： 152597.SH/ 2080269.IB 债券简称： G20 宁铁 2/20 南京地铁绿色债 02
债券代码： 152811.SH/ 2180109.IB 债券简称： G21 宁铁 1/21 南京地铁绿色债 01
南京地铁集团有限公司公司债券
2021年债权代理事务临时报告
债权代理人：
国开证券股份有限公司
（ 北京市西城区阜成门外大街29号1-9层）
2021年5月
声 明
国开证券股份有限公司（以下简称“ 国开证券” ）编制本报告的
内容及信息均来源于南京地铁集团有限公司（以下简称“发行人”、
“公司”）对外公布的《 2016年南京地铁集团有限公司公司债券募集
说明书》 《 2018南京地铁集团有限公司公司债券募集说明书》 《 2019
年南京地铁集团有限公司绿色债券(第一期)》《 2020年南京地铁集团
有限公司绿色债券(第一期)》《 2020年南京地铁集团有限公司绿色债
券(第二期)》《 2021年南京地铁集团有限公司绿色债券(第一期)》 等
相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为国开证券所作的承诺或声明。
国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）作为南京地铁
2021年4月30日累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截至2020年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为人民币
744.54亿元，借款余额人民币1,338.56亿元。截至2021年4月30日，公
司借款余额人民币1,576.19亿元，累计新增借款人民币237.63亿元，累
计新增借款占2020年末经审计净资产的比例为31.92%，超过20%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至2021年4月30日，公司银行贷款余额较2020年末增加人民币
167.33亿元，占上年末净资产比例为22.47%，主要为满足公司营运资
金周转及项目建设，新增短期借款和银团贷款。
（二）企业债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具
截至2021年4月30日，公司企业债券、资产支持证券、非金融企
业债务融资工具余额较2020年末增加人民币74.62亿元，占上年末净
资产比例为10.02%，主要为企业债券、资产支持证券、中期票据、超
短期融资券等债务融资增加。
（三）融资租赁借款
截至2021年4月30日，公司融资租赁借款余额较2020年末减少人
民币4.32亿元，占上年末净资产比例为0.58%。
（四）其他借款
截至2021年4月30日，公司其他借款余额较2020年末未发生变化。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动
范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增
借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数
据除2020年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
（以下无正文）

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