公告日期：2019-05-31

2016 年沪宁城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券
2019 年分期偿还本金的公告
根据债券《募集说明书》中相关条款约定， 2016 年沪宁城铁惠山站区棚户
区改造项目收益债券（以下简称“本期债券”） 附设本金提前偿还条款， 在债券存
续期第 3、 4、 5 个计息年度末分别按照债券发行规模 30%、 30%、 40%的比例偿
还本金。 无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司（以下简称“发行人”）将
于 2019 年 6 月 10 日兑付本期债券发行总量的 30%本金。为保证分期偿还本金工
作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券概览
1、 债券名称： 2016 年沪宁城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券
2、 证券简称及代码： 16 惠棚改，代码 127436
3、 发行人： 无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司
4、 发行总额： 人民币 10 亿元
5、 债券期限： 本期债券为 5 年期固定利率债券， 从第 3 个计息年度开始偿还本
金，第 3、 4、 5 个计息年度末分别按照债券发行规模 30%、 30%、 40%的比
例偿还本金。
6、 债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改企业债券〔 2016〕 142
号文件批准发行。
7、 债券形式：实名制记账式
8、 债券利率：本期债券票面利率为 4.38%，在该品种债券存续期内固定不变。
9、 计息期限：本期债券计息期限自 2016 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日。
10、 付息日：本期债券付息日为 2017 年至 2021 年每年的 6 月 8 日（上述付
息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。
11、 上市时间和地点：本期债券于 2016 年 7 月 12 日在上海证券交易所上市
交易。
二、 本期债券分期偿还本金情况
1、 债权登记日： 本期债券本年度债权登记日为 2019 年 6 月 6 日。截止上述债权
登记日下午收市后，本期债券投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享
有本年度利息。
2、 分期偿还方案：本期债券将于 2019 年至 2021 年每年的 6 月 8 日（如遇法定
节假日，则顺延至下一个工作日）分别按 3 亿元、 3 亿元和 4 亿元分期偿还
本金，到期利息随本金一起支付。
3、 债券面值计算方法： 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债
券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整
后的债券面值为依据进行计算。
4、 债券面值计算方式：
本次分期偿还 3 亿元的本金后至兑付前，本期债券面值
=100 元×（ 1-本次偿还比例）
=100 元×（ 1-30%）
=70 元
5、 开盘参考价调整方式：
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×30%
=分期偿还日前收盘价-30
6、 债券简称变更
本期债券将于 2019年 6月 10日首次分期偿还本金，在首次分期偿还本金后，
本期债券简称变更为“ PR 惠棚改”。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《 2016 年沪宁城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券 2019 年
分期偿还本金的公告》签署页）
无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司
2019 年 5 月 31 日

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