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公告日期：2019-06-27
2016 年沪宁城铁惠山站区棚户区改造
项目收益债券
2018 年度履约情况及偿债能力分析报告
主承销商
（住所：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 201， 501， 502， 1103，
1601-1615， 1701-1716 室）
二〇一九年六月
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财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”） 作为 2016 年沪宁城铁惠
山站区棚户区改造项目收益债券（以下简称“本次债券”）的主承销商，按照《国
家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》
（发改办财经[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息均来源于无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公
司（以下简称“发行人”、“公司”或“惠山城铁”）于 2019 年 4 月 29 日对外
公布的《 无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司 2018 年年度报告》等相
关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财通证券提
供的其他证明材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财通证券所作的承诺
或声明。
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一、本次债券基本要素
债券名称 2016 年沪宁城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券
简称 16 惠山棚改项目债（ 16 惠棚改）
代码 1624011.IB 和 127436.SH
发行日 2016 年 6 月 8 日
到期日 2021 年 6 月 8 日
债券余额 截至本报告出具日债券余额 7 亿元
利率 4.38%
信用级别 发行人主体评级 AA， 本期债券评级 AAA
还本付息方式
本期债券于每个计息年度末付息一次，从第 3 个计息年度末
开始偿还本金。本期债券存续期内的第 3 至第 5 个计息年度
末，分别偿还本期债券发行总额的 30%、 30%、 40%。
交易场所 银行间债券市场、上海证券交易所
投资者适当性安排 合格投资者
报告期内付息兑付情况 发行人于 2018 年 6 月 8 日完成本期债券 4,380.00 万元应付
利息的偿付工作
特殊条款 -
二、 发行人履约情况
（一）募集资金使用情况
2016 年 6 月 8 日，公司公开发行项目收益债券 10 亿元，用于城铁惠山站区
棚户区改造项目，以上募集资金扣除发行费用后已全部划入本次发行募集资金使
用专户。 截至本报告出具日， 该项募集资金全部用于支付城铁惠山站区棚户区改
造项目工程款。本次发行项目收益债券募集资金的存储及使用程序均按照与主承
销商财通证券股份有限公司、存放募集资金的托管银行交通银行股份有限公司无
锡分行签订的《 2016 年沪宁城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券账户监管协
议》执行，募集资金的使用于募集说明书的相关承诺一致，募集资金使用专户运
作规范。
（ 二） 本息兑付情况
本次债券的起息日为 2016 年 6 月 8 日， 债券利息将于起息日之后在存续期
内每年支付一次， 2017 年至 2021 年间每年的 6 月 8 日为本次债券上一计息年度
的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 截至本
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报告出具日，发行人于 2018 年 6 月 8 日按时足额支付了 2018 年度债券的利息，
于 2019 年 6 月 8 日按时足额支付了 2019 年度债券的利息及部分本金。
（ 三） 选择权行使情况
本次债券无选择权条款。
（四）信息披露情况
发行人与本次债券相关的信息均在中国债券信息网、中国货币网和上海证券
交易所网站等场所披露。 报告期内已披露的相关文件情况如下：
公告时间 公告文件
2018-03-08
2016 年沪宁城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券项目实施进度情况及资金情
况(2017 年 9 月-2018 年 3 月)
2018-04-28 无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司公司债券 2017 年年度报告
2018-04-28 无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司公司债券 2017 年年度报告摘要
2018-04-28
无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司公司债券 2017 年年度财务报告及
附注(含担保人财务报告)
2018-05-31 2016 年沪宁城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券 2018 年付息公告
2018-06-26 2016 年沪宁城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券 2018 年度跟踪评级报告
2018-06-28
2016 年沪宁城铁惠山站区棚户区改造项目收益债券 2017 年度发行人履约情况及
偿债能力分……
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