公告日期：2017-04-29

无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司

项目收益债券 2016 年年度报告

二〇一七年四月

无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司项目收益债券 2016 年年度报告

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重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准

确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的

法律责任。

本公司 2016 年度财务数据经中兴财光华会计师事务所（特殊普

通合伙）审计并出具中兴财光华审会字（ 2017）第 101028 号标准无

保留意见的审计报告。

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重大风险提示

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿

付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，

并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中

“风险与对策”章节没有重大变化。

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目 录

重大风险提示 ............................................................................................2

目 录.........................................................................................................3

释 义.........................................................................................................5

第一节 公司及相关中介机构简介 ........................................................6

一、公司基本情况..............................................................................6

二、中介机构相关情况......................................................................7

第二节 项目收益债券事项 ....................................................................9

一、项目收益债券基本情况 .............................................................9

二、项目收益债券募集资金使用情况 .............................................9

三、项目收益债券资信评级情况 ...................................................10

四、项目收益债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 ...11

五、项目收益债券持有人会议召开情况 .......................................12

六、项目收益债券债权代理人履职情况 .......................................12

第三节 财务和资产情况 ......................................................................14

一、主要财务会计信息....................................................................14

二、主要资产及负债变动情况 .......................................................16

三、受限资产情况............................................................................17

四、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ...........................17

五、对外担保情况............................................................................18

六、银行授信使用及偿还情况 ..……
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