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公告日期：2016-07-11
2016年沪宁城铁惠山站区棚户区改造项目收益
债券上市公告书
证券简称： 16 惠棚改
证券代码：127436
上市时间：2016 年 7 月 12 日
上市地点：上海证券交易所
主承销商：财通证券股份有限公司
2016 年 7 月
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第一节 绪言
重要提示
无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司（以下简称“发行人”或“公
司”）董事会已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限
上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。
上海证券交易所对本期债券上市的核准， 不表明对本期债券的投资价值或者
投资者的收益做出实质性判断或者保证。 因公司经营与收益的变化等引致的投资
风险，由购买债券的投资者自行负责。
本次发行的发行人无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司主体长期
信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AAA 级；截至 2015 年 12 月 31 日，
公司总资产为 1,089,451.76 万元，总负债为 339,312.37 万元，所有者权益为
750,139.39 万元；2015 年度，公司实现营业收入为 40,963.28 万元，净利润为
6,946.31 万元，其中归属于母公司所有者净利润为 6,946.31 万元。2013-2015 年，
发行人实现归属母公司所有者净利润分别为 19,482.59 万元、955.31 万元和
6,946.31 万元，三年平均归属于母公司所有者的净利润为 9,128.07 万元，不少于
本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。
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第二节 发行人简介
一、发行人概况
公司名称：无锡沪宁城铁惠山站区投资开发建设有限公司
住所：无锡市惠山区前洲街道常玉路 52 号
营业执照注册号：320206000127626
法定代表人：王飞雁
成立时间：2008 年 9 月 3 日
注册资本：人民币 117,500.00 万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发与经营；自有资产管理及对外投资；城市基础设施开
发建设、经营管理；策划引导符合站区产业规划的企业入驻生产经营；建筑装潢
材料（不含危险品）、金属材料、林木的销售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
根据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华
审会字（2016）第 101022 号《审计报告》，截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资
产为 1,089,451.76 万元，总负债为 339,312.37 万元，所有者权益为 750,139.39 万
元；2015 年度，公司实现营业收入为 40,963.28 万元，净利润为 6,946.31 万元，
其中归属于母公司所有者净利润为 6,946.31 万元。
二、历史沿革
1、2008 年 9 月 3 日，惠山城铁设立及出资
公司于 2008 年 9 月 3 日由惠新资产、前洲城建和前洲资产共同出资设立。
设立时，公司注册资本为 20,000.00 万元，其中由惠新资产现金认缴人民币
14,000.00 万元，占注册资本的 70%；前洲城建现金认缴人民币 3,000.00 万元，
占注册资本的 15%； 前洲资产现金认缴人民币 3,000.00 万元， 占注册资本的 15%。
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截至 2008 年 8 月 28 日，惠山城铁收到惠新资产现金出资人民币 7,000.00
万元，上述出资业经江苏恒新会计师事务所有限公司出具的苏恒会内验（2008）
B1201 号《验资报告》验证。
截至 2008 年 9 月 11 日，惠山城铁收到前洲资产、前洲城建第二期现金出资
人民币合计 6,000.00 万元， 上述出资业经江苏恒新会计师事务所有限公司出具的
苏恒会内验（2008）T2001 号《验资报告》验证。
截至 2009 年 3 月 23 日，惠山城铁收到惠新资产第三期现金出资人民币
7,000.00 万元，上述出资业经江苏恒新会计师事务所有限公司出具的苏恒会内验
（2009）T2003 号《验资报告》验证。至此，各股东均已缴足注册资本，合计人
民币 20,000.00 万元，并完成工商变更登记。
2、2009 年 11 月 11 日，第一次增资
2009 年 11 月 11 日，惠山城铁通过股东会决议，同意将公司的注册资本由
原来的 20,000.00 万元增加到 30,000.00 万元，其中惠新资产以现金增资 7,0……
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