公告日期：2016-08-31

天津渤海国有资产经营管理有限公司

公司债券 2016 年半年度报告

2016 年 8 月

重要提示

本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本期报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券

的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔

细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

一、 利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、 国家宏观经济、 金融政策以及国际

环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期， 经济调控政策密集

出台， 未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利

率形式， 一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收

益相对下降。

二、 经济周期风险

发行人的业务范围涉及医药生产、医药流通、基础设施建设等内容，容易

受到经济周期的影响，如果区域经济出现增长放缓或衰退情况，将可能影响发

行人的经营效益和可持续发展。

三、 政策变动风险

公司主要从事的行业，如果国家宏观经济政策对公司的各项政策发生变

动，将会对公司的经营产生影响。

四、 募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目属于基础设施建设项目，投资规模较大，投资回报

周期较长，是涉及复杂情况的系统工程。虽然公司本次募集资金投入项目都经

过严格论证，在经济、技术方面均具有良好的可行性，但在项目实施过程中，

施工成本受到多种因素影响，项目实际投资可能超出投资预算，将影响项目按

期竣工及投入使用，并对项目收益的实现产生不利影响。同时，如果项目管理

出现重大失误，将对投资项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。

目录

重要提示...........................................................................................................................................1

重大风险提示...................................................................................................................................3

第一节 公司及相关中介机构简介...............................................................................................7

一、本公司...............................................................................................................................7

二、主承销商...........................................................................................................................8

三、跟踪评级机构...................................................................................................................9

四、募集资金监管行...............................................................................................................9

五、债权代理人.......................................................................................................................9

第二节 公司债券事项.................................................................................................................10

一、 债券基本情况............................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。