公告日期：2019-04-09

2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司

公司债券（品种一） 2019 年分期偿还本金公告

根据《 2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》，

2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券（品种一） （以下简称“本期

债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第三、四、五、六、七年末分别偿

还本金的 20%。 2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券（品种一）

将于 2019 年 4 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作

日）兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，

现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、 债券名称： 2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券（品种

一）

2、 证券简称及代码： 16 渤海 01（代码： 127427.SH）

3、 发行人： 天津渤海国有资产经营管理有限公司

4、 发行总额和期限：人民币 30 亿元， 7 年期，设置本金提前偿还条款，自

债券存续期的第 3 至第 7 年末，分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本

金。

5、 债券发行批准机关及文号： 国家发展和改革委员会发改财金[2015]859 号

文件批准公开发行

6、 债券形式： 实名制记账式

7、 债券利率：本期债券票面利率为 3.82%，在该债券存续期内固定不变

8、 计息期限：本期债券计息期限自 2016 年 4 月 18 日至 2023 年 4 月 17 日

9、 付息日：本期债券付息日为 2017 年至 2023 年每年的 4 月 18 日（上述付

息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）

10、 上市时间和地点：本期债券于 2016 年 5 月 19 日在上海证券交易所上市

交易

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

本年度的债权登记日为 2019 年 4 月 17 日。截至上述债权登记日下午收市

后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额中， 20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2019 年至 2023 年的每年 4 月 18 日（遇法定节假日或休息日

顺延至其后的第 1 个工作日）分别按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券

本金，到期利息随当年的兑付本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，

每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计

算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（ 1-累计偿还比例）

= 100 元×（ 1-20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后本期债券简称变更为“PR 渤海 01”。

三、发行人、主承销机构、托管人及各证券公司：

（一） 发行人： 天津渤海国有资产经营管理有限公司

联系地址： 天津市河西区友谊路 10 号国鑫大厦

法定代表人：于学昕

联系人： 焦勇

联系电话： 022-88276316

邮政编码： 300202

（二）主承销商：渤海证券股份有限公司

联系地址：天津市南开区宁汇大厦

联系人： 武国峰

联系电话： 022-28451644

邮政编码： 300381

（三）托管人：

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层

联系人：王钰清

联系电话： 021-38874800-8149

邮政编码： 200120

特此公告。

(以下无正文)

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