公告日期：2020-03-10

2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券2020年
分期偿还本金的公告
根据《2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券募集说明书》 ,
2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券 （以下简称“本期债券” ）
为7年期固定利率债券，同时设本金提前偿还条款，即在债券存续期
的第3、 4、 5、 6、 7年年末分别按照债券发行总额20%、 20%、 20%、 20%
和20%的比例偿还债券本金。德兴市投资控股集团有限公司公司（以
下简称“发行人” ） 将于2020年3月23日 （因2020年3月21日非交易日，
顺延至其后的第一个交易日）兑付本期债券发行总量20%的本金。为
保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2016年德兴市城市建设经营总公司企业债券。
2、债券简称及代码： 银行间市场简称“16德兴城经债”，代码：
1680111.IB；交易所简称“PR德投债”，代码：127410.SH。
3、发行人：德兴市投资控股集团有限公司。
4、发行总额：8.00亿元人民币。
5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金
【2015】2730号文件批准公开发行。
6、债券期限： 7年期。本期债券设计提前偿还条款，即自债券发
行后第3年起，逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%和
20%的比例偿还债券本金。
7、债券形式：实名制记账式企业债券。
8、债券利率： 本期债券采用固定利率方式，票面年利率为5.99%。
9、付息日：每年3月21日付息，如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第１个工作日。
10、债券担保： 发行人以其合法拥有的资产为本期债券提供抵押
担保。
11、信用级别： 经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券的
信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。
12、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券
应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
13、上市时间及地点：本期债券分别于2016年3月25日和2016年5
月6日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日
本期债券债权登记日为2020年3月20日。截至该日下午收市后，
本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券设置本金提前偿还条款，即于2019年3月21日、 2020年3
月21日、2021年3月21日、2022年3月21日和2023年3月21日分别偿付
本金的20%、20%、20%、20%和20%（如遇国家法定节假日或休息日则
顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数
量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值=100
元×（1-累计偿还比例）
=100元×（1-40%）
=60元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、有关当事人
1、发行人：德兴市投资控股集团有限公司
联系地址：江西省上饶市德兴市南门新区金山大道市委党校内
(北侧)
联系人：周毅
联系电话：0793-7818936
邮政编码：334200
2、主承销商：兴业证券股份有限公司
联系地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6楼
联系人：唐政伟
联系电话：021-68982316
邮政编码：200135
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼
联系人：王诗野
联系电话：021-38874800-8268
邮政编码：200120
特此公告。
（以下无正文）

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