公告日期：2022-08-31

铜陵市建设投资控股有限责任公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、其他应收款规模较大及计提坏账准备的风险

2020 年、2021 年及 2022 年 6 月末其他应收款的账面价值分别为 257,941.17 万元、
318,087.57 万元和301,076.33 万元，分别占各年资产总额的4.09%、4.90%和4.37%，规模较大，主要为对铜陵市土地储备发展中心、铜陵市职业技术学院、铜陵义安城乡建设有限责任公司、铜陵市国土资源局、铜陵市义安区人民政府等的往来款。虽然发行人应收款项债务人多为国有企业、政府部门、事业单位及合作关系良好的企业等，应收对象资质状况相对良好。但宏观经济增长放缓、地方政府财政支出压力增大等潜在不利风险的存在，未来部分应收款项可能存在一定的坏账及回收风险。

2、未来存货跌价的风险

2020 年、2021 年及 2022 年 6 月末，发行人存货账面价值分别为 2,315,669.25 万元、
2,449,104.37万元和2,584,311.64万元，占期末总资产比例分别为36.73%、37.73%和37.49%，占比较高。发行人的存货主要由土地开发整理业务中的土地开发整理成本和开发成本构成。若未来业主单位竣工验收、决算、结算进度较慢，或发行人存货跌价准备计提政策发生不利变化，存货跌价计提风险增加，可能对发行人的资产质量及利润状况产生一定的不利影响。

3、有息债务规模高的风险

2020 年、2021 年及 2022 年 6 月末，发行人有息债务为 259.27 亿元、286.78 亿元和
321.56 亿元，近年来随着发行人业务规模不断扩大，有息债务也随之增加，规模较高。未来随着发行人基础设施建设项目不断增多，有息债务规模可能进一步提升。虽然报告期内发行人长期债务占比分别为 88.75%、80.50%和 86.27%，有息债务以长期债务为主。若未来发行人出现经营不善、业务结算周期长、回款慢等不利情形的出现，发行人的偿债压力将进一步增加。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 10
第二节 债券事项 ...... 10
一、 公司信用类债券情况 ...... 10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 23
第三节 报告期内重要事项...... 25
一、 财务报告审计情况 ...... 25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 25
三、 合并报表范围调整 ...... 26
四、 资产情况...... 26
五、 负债情况...... 27
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 29
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 29
九、 对外担保情况...... 29
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 30
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项......……
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