公告日期：2019-03-06

2016年铜陵市建设投资控股有限责任公司

城市停车场和地下综合管廊专项债券

2019年分期偿还本金提示性公告

2016 年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停车场和地下综

合管廊专项债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，

在 2019 年至 2023 年每年的 3 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第 1 个工作日）逐年分别按照债券发行总额 20%的比

例偿还债券本金。 铜陵市建设投资控股有限责任公司 （以下简称“发

行人”）将于 2019 年 3 月 14 日兑付本期债券发行总量 20%的本金。

为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：2016 年铜陵市建设投资控股有限责任公司城市停

车场和地下综合管廊专项债券

2、债券简称及代码：银行间市场简称“16铜建专项债”，代码：

1680092；交易所简称“16铜建专”，代码：127401。

3、发行人：铜陵市建设投资控股有限责任公司

4、发行总额：11.9亿元人民币

5、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金

[2015]2810号文件批准公开发行。

6、债券期限：7年期，同时设置提前偿还本金条款。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。

8、债券利率： 本期债券采用固定利率方式，票面年利率为4.12%。

9、付息日： 本期债券存续期内每年的3月14日，如遇法定节假日

或休息日，则顺延至其后的第１个工作日。

10、兑付日:2019年至2023年每年的3月14日（如遇法定节假日或

休息日，则顺延至其后的第1个工作日） 。

11、债券担保：本期债券无担保。

12、信用级别： 经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期债

券的信用级别为AA级，发行人长期主体信用级别为AA级。

13、税务提示：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券

应缴纳的有关税金由投资者自行承担。

14、上市时间及地点：本期债券分别于 2016年3月23日和2016

年4月6日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2019年3月13日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账

户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于2019年起至2023年每年的3月14日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）逐年分别按照债券发行

总额20%的比例偿还债券本金。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数

量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后

的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还2.38亿元本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100元×（1-历次偿还比例）

= 100元×（1 - 20%）

=80元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20

5、债券简称变更

分期偿还后，本期债券简称变更为“PR铜建专”

特此公告。

（本页以下无正文）

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